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BILAN AUBERGE HAZEMANN 2018 Siren 508849999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48366	24183	24183	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73718	72092	1627	8960
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18904	17959	945	2836
Constructions	173833	119559	54274	65308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281028	77357	203671	149815
Autres immobilisations corporelles	327454	128483	198970	86672
Immobilisations en cours				135165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	943303	439632	503671	468756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22640		22640	9000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73607		73607	70954
Autres créances	215628		215628	215522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14722		14722	14885
Charges constatées d’avance	171		171	
TOTAL (II)	326768		326768	316362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1270071	439632	830439	785118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27123		-94469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5958		67346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178834		172876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5216		71230	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127693		378252	
Dettes fiscales et sociales	121174		60431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	389323		102329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651605		612242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830439		785118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250957		509913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2109		2109	19064
Production vendue biens	885151		885151	711039
Production vendue services	214066		214066	168248
Chiffres d’affaires nets	1101326		1101326	898351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	2216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11103
Autres produits			2593	5225
Total des produits d’exploitation (I)			1105251	916895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1986	10537
Variation de stock (marchandises)			-13640	8000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313183	281162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6001	
Autres achats et charges externes			432152	294500
Impôts, taxes et versements assimilés			18935	15159
Salaires et traitements			555449	366502
Charges sociales			183651	110989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130486	69522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2075	4176
Total des charges d’exploitation (II) 			1630277	1160547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-525025	-243652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-525031	-243652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	519502		250000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			77300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	519502		327300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15502		42300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17059		42300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	502444		285000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28546		-25998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624764		1244195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618806		1176849	
BENEFICE OU PERTE	5958		67346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73607	73607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69452	69452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119631	28546	91085	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26546	26546		
Charges constatées d’avance	171	171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289406	198321	91085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel