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BILAN AUBERGE HAZEMANN 2016 Siren 508849999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69733	55933	13800	20822
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18903	14177	4725	6666
Constructions	163867	79054	84812	88746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297431	260524	36907	78677
Autres immobilisations corporelles	128618	64915	63703	50268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1350		1350	1350
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	699903	474605	225298	266531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6000		6000	6000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17000		17000	17000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35992		35992	25709
Autres créances	147336		147336	80676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25687		25687	8036
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	232016		232016	137422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	931920	474605	457315	403953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88011		-182634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6458		94623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105530		111988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145200		86335	
Dettes fiscales et sociales	71301		51761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135283		153868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351784		291965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457315		403953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8000		8000	13752
Production vendue biens	523702		523702	786748
Production vendue services	277976	1600	279576	374089
Chiffres d’affaires nets	809680	1600	811280	1174590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9539	10042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8468	17718
Autres produits			6971	184
Total des produits d’exploitation (I)			836259	1202535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6412	6747
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187298	251010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330269	275895
Impôts, taxes et versements assimilés			11446	11623
Salaires et traitements			317591	368787
Charges sociales			81249	109925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76309	92322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5943	17721
Total des charges d’exploitation (II) 			1016521	1134035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180262	68500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180262	68500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17296			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19717		-26123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013555		1202535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020013		1107912	
BENEFICE OU PERTE	-6458		94623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89733		
Total Immobilisations corporelles		719990		52373
Total Immobilisations financières				
Total Général		809723		52373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162193	610170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			162193	699903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48910	7022		55933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494280	69287	144896	418672
AMORTISSEMENTS Total Général	543191	76309	144896	474605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3103			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26545			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	183325	183328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145200	145200		
Personnel et comptes rattachés	42791	42791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19150	19150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3838	3838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5521	5521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135283	135283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351784	351784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	771		83	
Location, charges locatives et de copropriété	103765		117434	
Personnel extérieur à l’entreprise	54000		3119	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18892		20285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152838		134972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330269		275895	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11446		11623	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11446		11623	
Montant de la TVA. collectée	102894			
Total TVA. déductible sur biens et services	62852			
Effectif moyen du personnel	1600			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1600