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BILAN ATREAL HOLDING 2016 Siren 508818986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6174	6050	124	748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210	35	175	
Autres immobilisations corporelles	7473	1082	6391	1227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254470		254470	254470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	270327	7167	263161	256445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26193		26193	20843
Autres créances	214413		214413	195268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27250		27250	8313
Charges constatées d’avance	7442		7442	4983
TOTAL (II)	275298		275298	229407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545625	7167	538459	485852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	161200		161200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16120		16120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121063		91203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37042		29860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335426		298383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27131		4551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124736		128353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15133		3862	
Dettes fiscales et sociales	32416		35150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3618			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203033		187469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538459		485852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175902		179758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255126		255126	224584
Chiffres d’affaires nets	255126		255126	224584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244	5163
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			255370	229754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301	758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79876	65855
Impôts, taxes et versements assimilés			8989	9231
Salaires et traitements			94794	87683
Charges sociales			39532	34673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1594	3161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			225091	201360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30279	28394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			683	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-683	1468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29596	29862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7448			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7446		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262818		231346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225775		201485	
BENEFICE OU PERTE	37042		29860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	244		5163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6050		124
Total Immobilisations corporelles		1498		6185
Total Immobilisations financières		254470		2000
Total Général		262018		8309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				256470
Total Général				270327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5302	748		6050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271	846		1117
AMORTISSEMENTS Total Général	5573	1594		7167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5706			
T. V. A.	1005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5228			
Charges constatées d’avance	7442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250048	248048	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15133	15133		
Personnel et comptes rattachés	7219	7219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19050	19050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6146	6146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124736	124736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3618	3618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225902	175902	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42418		40837	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8194		10757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29264		14260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79876		65855	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8989		9231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8989		9231	
Montant de la TVA. collectée	59350		50178	
Total TVA. déductible sur biens et services	16469		13178	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2