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BILAN ALTER EGO SERVICES 94 2015 Siren 508877917				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	3000		
Immobilisations corporelles	12171	8100	4071	3777
Immobilisations financières	1733		1733	1753
Total Actif Immobilisé	16904	11100	5804	5530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46873		46873	55691
Créances – Autres	16978		16978	15474
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	46934		46934	54680
Caisse				
Charges constatées d’avance	783		783	374
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111582		111582	126234
Total général Actif	128486			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			11000	11000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1100	1100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29388	16688
Résultat de l’exercice			21837	22700
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63325	51488
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3330	6136
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			50730	73605
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54061	80277
Total général Passif			117385	131764
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2243	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1762	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	14703			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	473185		457490	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	353		168	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	473538		457658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62896		59665	
(dont taxe professionnelle)	2033			
Impôts, taxes et versements assimilés	5990		6021	
Rémunérations du personnel 	321469		304652	
Charges sociales	47908		46552	
Dotations aux amortissements	1681		1665	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13994		15339	
Total des charges d’exploitation	453937		433896	
Résultat d’exploitation	19601		23763	
Produits financiers	1561		126	
Produits exceptionnels	1762			
Charges financières	5		83	
Charges exceptionnelles	288			
Impôts sur les bénéfices	794		1105	
Bénéfice ou perte	21837		22700	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36			
Effectif moyen du personnel	18			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			591	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1577	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			95	
Total Immobilisations (Valeur brute)			15450	
Total Immobilisations (Augmentations)			2243	
Total Immobilisations (Diminutions)			789	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel