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BILAN ALTER EGO SERVICES 94 2013 Siren 508877917				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	3000		
Immobilisations corporelles	10098	5255	4843	6697
Immobilisations financières	1751		1751	1626
Total Actif Immobilisé	14849	8255	6594	8323
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50747		50747	41653
Créances – Autres	8463		8463	65
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	52052		52052	41139
Caisse				
Charges constatées d’avance	352		352	352
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111629		111629	83223
Total général Actif	126478			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			11000	11000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5076	-9441
Résultat de l’exercice			31612	25617
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48788	27176
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2610	5566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5003	3651
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22134		
Autres dettes			61824	55154
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69436	64371
Total général Passif			118223	91547
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			535	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2357			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	458709		399600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	133		467	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	458841		400067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56154		56032	
(dont taxe professionnelle)	1636			
Impôts, taxes et versements assimilés	5374		4484	
Rémunérations du personnel 	297315		253891	
Charges sociales	45688		44203	
Dotations aux amortissements	1854		1779	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16941		10713	
Total des charges d’exploitation	423326		371101	
Résultat d’exploitation	35515		28966	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	216		490	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3687		2859	
Bénéfice ou perte	31612		25617	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30			
Effectif moyen du personnel	16			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			125	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14724	
Total Immobilisations (Augmentations)			125	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel