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BILAN A LA DECOUVERTE DE SOI 2019 Siren 508888559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4100	945	3155	
Fonds commercial	70300		70300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5273	2738	2536	
Autres immobilisations corporelles	117412	80788	36624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12756		12756	
TOTAL (I)	209841	84471	125370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1650		1650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7158		7158	
Autres créances	28891		28891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	482		482	
Disponibilités	79598		79598	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	117778		117778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327619	84471	243148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80528			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73977			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6092			
Dettes fiscales et sociales	59560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14251			
Produits constatés d’avance (2)	1500			
TOTAL (IV)	155380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	573531	9010	582541	
Chiffres d’affaires nets	573531	9010	582541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3447	
Total des produits d’exploitation (I)			585988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			853	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1650	
Autres achats et charges externes			184752	
Impôts, taxes et versements assimilés			2372	
Salaires et traitements			301322	
Charges sociales			59505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1555	
Total des charges d’exploitation (II) 			580114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2097			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	838			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585989			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583149			
BENEFICE OU PERTE	2840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3975	125	70300
Total Immobilisations corporelles		114405		8280
Total Immobilisations financières		24000		
Total Général		142380	125	78580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122685
Prêts et immobilisations financières			11244	
Total Immobilisations financières			11244	12756
Total Général			11244	209841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125	820		945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69252	14273		83525
AMORTISSEMENTS Total Général	69377	15093		84471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12756		12756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7158	7158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4949	4949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1198	1198		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400	400		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15976	15976		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6368	6368		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48804	36048	12756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73977	10280	42512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6092	6092		
Personnel et comptes rattachés	25491	25491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15455	15455		
Impôts sur les bénéfices	838	838		
T.V.A.	17324	17324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452	452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14251	14251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	155380	91682	42512	21185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73977			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1680			
Location, charges locatives et de copropriété	107338			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28353			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184752			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2372			
Montant de la TVA. collectée	116066			
Total TVA. déductible sur biens et services	32966			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14