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BILAN VAHINA JARDINS DU GOLFE 2018 Siren 508762747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57025	50714	6311	7528
Immobilisations financières	213		213	213
Total Actif Immobilisé	102238	50714	51524	52741
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	
Créances – Clients et comptes rattachés	41460		41460	36804
Créances – Autres	8937		8937	31771
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291572		291572	194719
Caisse				
Charges constatées d’avance	3119		3119	2280
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	345247		345247	265574
Total général Actif	447485			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			144663	148247
Résultat de l’exercice			83941	16416
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			294605	230663
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66	58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18020	7000
Fournisseurs et comptes rattachés			6401	12048
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98		
Autres dettes			77680	68546
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102166	87651
Total général Passif			396771	318315
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1753	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	511532		406207	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2246		2007	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	513778		408214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55872		55278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13256			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62880		54541	
(dont taxe professionnelle)	572			
Impôts, taxes et versements assimilés	9603		9115	
Rémunérations du personnel 	218154		209984	
Charges sociales	49773		51419	
Dotations aux amortissements	2467		5380	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6929		1211	
Total des charges d’exploitation	405679		386929	
Résultat d’exploitation	108099		21285	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2083		556	
Charges financières	122		132	
Charges exceptionnelles	825		3207	
Impôts sur les bénéfices	25294		2086	
Bénéfice ou perte	83941		16416	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102723			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17502			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1753	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106700	
Total Immobilisations (Augmentations)			1753	
Total Immobilisations (Diminutions)			6215	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			503	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1581	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			102723	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17502	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel