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BILAN VAHINA JARDINS DU GOLFE 2017 Siren 508762747				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61487	53959	7528	10766
Immobilisations financières	213		213	213
Total Actif Immobilisé	106700	53959	52741	55979
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1194
Créances – Clients et comptes rattachés	36804		36804	132894
Créances – Autres	31771		31771	11840
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194719		194719	144029
Caisse				
Charges constatées d’avance	2280		2280	2286
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	265574		265574	292242
Total général Actif	372274			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			148247	105588
Résultat de l’exercice			16416	62659
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			230663	234247
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58	65
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7000	
Fournisseurs et comptes rattachés			12048	36822
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			68546	77088
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87651	113975
Total général Passif			318315	348222
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4854	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	406207		558453	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2007		452	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	408214		558905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55278		78959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8674			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54541		97878	
(dont taxe professionnelle)	829			
Impôts, taxes et versements assimilés	9115		10223	
Rémunérations du personnel 	209984		230631	
Charges sociales	51419		50497	
Dotations aux amortissements	5380		6313	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1211		3497	
Total des charges d’exploitation	386929		477998	
Résultat d’exploitation	21285		80907	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	556			
Charges financières	132		332	
Charges exceptionnelles	3207			
Impôts sur les bénéfices	2086		17916	
Bénéfice ou perte	16416		62659	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81241			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17638			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4854	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106293	
Total Immobilisations (Augmentations)			4854	
Total Immobilisations (Diminutions)			4447	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2712	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2712	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81241	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17638	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel