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BILAN TOURISM HOLDING 2019 Siren 508770278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16669	14314	2355	3497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33057	22006	11052	15423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	936914		936914	936398
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	740		740	1654
Autres immobilisations financières	1872		1872	1872
TOTAL (I)	989252	36320	952932	958844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152955		152955	217393
Autres créances	1648139		1648139	2437500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75565		75565	212478
Charges constatées d’avance	6260		6260	5720
TOTAL (II)	1882918		1882918	2873091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2872170	36320	2835850	3831935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81106		62576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	951184		699123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150084		370591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25414		25414	
TOTAL (I)	2147620		2397704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186719		220425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359795		1065499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38661		57972	
Dettes fiscales et sociales	71255		90257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31800		78	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688230		1434231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2835850		3831935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535710		1247512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	491097	5175	496272	532777
Chiffres d’affaires nets	491097	5175	496272	532777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7737	6589
Autres produits			6394	470
Total des produits d’exploitation (I)			510403	539836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244178	274410
Impôts, taxes et versements assimilés			5121	7237
Salaires et traitements			271169	255472
Charges sociales			107110	110332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5514	8003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4276	44
Total des charges d’exploitation (II) 			637368	655498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126965	-115662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46000	35830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33070	44894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79070	80724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9830	25987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9830	25987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69240	54737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57725	-60925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5200		698714	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5995	
Total des produits exceptionnels (VII)	5200		704710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98084		264895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98084		273194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92884		431516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-525			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594673		1325270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744757		954679	
BENEFICE OU PERTE	-150084		370591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16669		
Total Immobilisations corporelles		33057		
Total Immobilisations financières		939924		3600
Total Général		989650		3600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3998	939526
Total Général			3998	989252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13172	1142	14314	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17634	4371	22006	
AMORTISSEMENTS Total Général	30806	5514	36320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	25414	25414		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	740		740	
Autres immobilisations financières	1872		1872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152955	152955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1648139	1648139		
Charges constatées d’avance	6260	6260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809965	1807354	2611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186719	34198	141859	10661
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38661	38661		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71255	71255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51834	51834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339761	339761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688230	535710	141859	10661
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel