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BILAN TOURISM HOLDING 2018 Siren 508770278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16669	13172	3497	4639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33057	17634	15423	22476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	936398		936398	1148294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1654		1654	1654
Autres immobilisations financières	1872		1872	1872
TOTAL (I)	989650	30806	958844	1178934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217393		217393	311648
Autres créances	2437500		2437500	2084133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212478		212478	24617
Charges constatées d’avance	5720		5720	
TOTAL (II)	2873091		2873091	2420399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3862741	30806	3831935	3599333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62576		53208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699123		608058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370591		187357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25414		31410	
TOTAL (I)	2397704		2120033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1065499		1290603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57972		53392	
Dettes fiscales et sociales	90257		135306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434231		1479301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3831935		3599333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247512		1479301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	532777		532777	623469
Chiffres d’affaires nets	532777		532777	623469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6589	7705
Autres produits			470	164
Total des produits d’exploitation (I)			539836	631338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274410	255233
Impôts, taxes et versements assimilés			7237	12957
Salaires et traitements			255472	249156
Charges sociales			110332	111305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8003	10595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	5841
Total des charges d’exploitation (II) 			655498	645086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115662	-13748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35830	139290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44894	39692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80724	178982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25987	19403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25987	19403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54737	159579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60925	145831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	698714			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5995		646	
Total des produits exceptionnels (VII)	704710		100646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		4118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264895		52950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7837		850	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273194		57918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	431516		42728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325270		910966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954679		723609	
BENEFICE OU PERTE	370591		187357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16669		
Total Immobilisations corporelles		64816		7645
Total Immobilisations financières		1151819		3000
Total Général		1233304		10645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39404	33057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			214895	939924
Total Général			254299	989650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12030	1142		13172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42340	14698	39404	17634
AMORTISSEMENTS Total Général	54370	15840	39404	30806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25414
Total Provisions réglementées	31410		5995	25414
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31410		5995	25414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1654		1654	
Autres immobilisations financières	1872		1872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217393	217393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2437500	2437500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5720	5720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2664139	2660613	3526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220425	33706	139818	46901
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57972	57972		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90257	90257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065576	1065576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434231	1247512	139818	46901
Emprunts souscrits en cours d’exercice	244000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel