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BILAN SOLPAY 2020 Siren 508702677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73362	66653	6709	9351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21848	9761	12087	14434
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	395495	317376	78118	84336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114198		114198	14198
Créances rattachées à des participations				309570
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166367		166367	169027
TOTAL (I)	771270	393790	377480	600916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	883530		883530	4300113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3965570		3965570	2525000
Disponibilités	1780837		1780837	842910
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6629937		6629937	7668023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7401206	393790	7007416	8268939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	109680		109680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10968		10968	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3054832		1045315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73917		2309517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3101562		3475480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9380		101799	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9380		101799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985923		338144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16060		244366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168976		241931	
Dettes fiscales et sociales	107832		604804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2617682		3262415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3896474		4691661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7007416		8268939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2956474		4691661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45923		338144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12282672	21586925	33869597	108587425
Production vendue biens				
Production vendue services	6318		6318	8725
Chiffres d’affaires nets	12288990	21586925	33875915	108596150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	6444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1062633	324929
Autres produits			2678	1587
Total des produits d’exploitation (I)			34942226	108929110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33064996	105125467
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			853053	2211430
Impôts, taxes et versements assimilés			37712	73346
Salaires et traitements			632011	692433
Charges sociales			117922	230473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57416	52599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9380	101799
Autres charges			94112	1434
Total des charges d’exploitation (II) 			34866602	108488981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75623	440129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2627	4435
Reprises sur provisions et transferts de charges				52390
Différences positives de change			936	3449
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3563	60274
Dotations financières sur amortissements et provisions				378363
Intérêts et charges assimilées			5511	16655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5511	395018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1948	-334744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73675	105384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356201		3420687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205705		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	561906		3422887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55801		78014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	690814		2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746615		80214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184709		3342672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37116		1138540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35507695		112412270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35581612		110102754	
BENEFICE OU PERTE	-73917		2309517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	460720		452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65487		7875
Total Immobilisations corporelles		379008		38334
Total Immobilisations financières		871159		100220
Total Général		1315654		146429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417342
Prêts et immobilisations financières			2880	
Total Immobilisations financières			690814	280566
Total Général			690814	771270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56135	10517		66653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280239	46899		327137
AMORTISSEMENTS Total Général	336374	57416		393790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9380
Total Provisions pour risques et charges	101799	9380	101799	9380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	378363		378363	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	121751		121751	
Total Provisions pour dépréciation	500114		500114	
TOTAL GENERAL	601913	9380	601913	9380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9380	601913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166367	166367		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37116	37116		
T. V. A.	531291	531291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258098	258098		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57025	57025		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049897	1049897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45923	45923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	940000		940000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168976	168976		
Personnel et comptes rattachés	50556	50556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27315	27315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	633	633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29329	29329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16060	16060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2617682	2617682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3896474	2956474	940000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	940000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77968		75726	
Location, charges locatives et de copropriété	75702		86998	
Personnel extérieur à l’entreprise	36033		153208	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	485900		1508705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177452		386794	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	853053		2211430	
Taxe professionnelle	1729		26302	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35983		47044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37712		73346	
Montant de la TVA. collectée	2472494		4601775	
Total TVA. déductible sur biens et services	7108011		21552187	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23