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BILAN SOCIETE DU MARAIS 2021 Siren 508762473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	809533	115682	693851	124368
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	651962	73715	578246	4495
Immobilisations en cours	35799		35799	761067
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2932889		2932889	2932889
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130000		130000	130000
TOTAL (I)	4560182	189397	4370785	3952818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1420		1420	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31424		31424	6783
Autres créances	3459179		3459179	3452159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1020987		1020987	220213
Charges constatées d’avance	10587		10587	865
TOTAL (II)	4523597		4523597	3680020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9083779	189397	8894381	7632835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	720708		1036353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170512		-315645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71324		50564	
TOTAL (I)	662220		811971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1389110		1350827	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2949195		1728140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3524509		3483749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26270			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245816		149895	
Dettes fiscales et sociales	69865		5818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6081		102437	
Autres dettes	21315			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8232162		6820867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8894381		7632838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			911972	15548
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			911972	15548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140845	34329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19946	50089
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			1072771	99975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36668	4663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1420	
Autres achats et charges externes			643963	247475
Impôts, taxes et versements assimilés			33343	1806
Salaires et traitements			230972	80491
Charges sociales			36038	4001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142535	12702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3166	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1125264	351154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52493	-251179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39077	37910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39077	38697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122320	94838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122320	94838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83244	-56141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135737	-307320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4072	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22000	
Total des produits exceptionnels (VII)			40320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5381		23756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8634		4072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20760		20817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34775		48645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34775		-8325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111847		178992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282359		494637	
BENEFICE OU PERTE	-170512		-315645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		946824		1330203
Total Immobilisations financières		3062889		
Total Général		4009712		1330203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		761067	18666	1497293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3062889
Total Général		761067	18666	4560182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56894	142535	10032	189397
AMORTISSEMENTS Total Général	56894	142534	10032	189397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130000		130000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31424	31424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	279	279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1200	1200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41361	41361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3378966		3378966	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37373	37373		
Charges constatées d’avance	10587	10587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3631189	122223	3508966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1389110			1369110
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2919	2919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2946276	371496	1218894	1355886
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245817	245817		
Personnel et comptes rattachés	26364	26364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31766	31766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	878	878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10857	10857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6081	6081		
Groupe et associés	3524509			3524509
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21315	21315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8205892	717492	1218894	6269505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1290188			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8