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BILAN SOCIETE DU MARAIS 2020 Siren 508762473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176444	52076	124368	49317
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9313	4818	4495	5105
Immobilisations en cours	761067		761067	155930
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2932889		2932889	2932889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4072
Prêts				
Autres immobilisations financières	130000		130000	67500
TOTAL (I)	4009712	56894	3952818	3214812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				6074
Autres créances	3475734		3475734	2856497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	220213		220213	581170
Charges constatées d’avance	865		865	1511
TOTAL (II)	3696812		3696812	3645251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7706524	56894	7649630	6860063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1036353		1136148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315645		-99795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50564		29747	
TOTAL (I)	811971		1106800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			22000	
TOTAL (III)			22000	
Emprunts obligataires convertibles	1350827		1312439	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1728140		1244101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3483749		3019921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2338	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149895		37416	
Dettes fiscales et sociales	22610		21147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102437		58757	
Autres dettes			35146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6837659		5731263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7649630		6860063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662169		429854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				32654
Production vendue services	15548		15548	1162619
Chiffres d’affaires nets	15548		15548	1195273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34329	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50089	
Autres produits			9	50
Total des produits d’exploitation (I)			99975	1195324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4663	34652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247475	599667
Impôts, taxes et versements assimilés			1806	34754
Salaires et traitements			80491	170527
Charges sociales			4001	37363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12702	85992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	4774
Total des charges d’exploitation (II) 			351154	967729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251179	227595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37910	5734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			788	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38697	5818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94838	71157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94838	71157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56141	-65339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307320	162256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14248		1351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4072			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40320		1351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23756		19140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4072		229501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20817		20760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48645		269401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8325		-268051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178992		1202492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494637		1302287	
BENEFICE OU PERTE	-315645		-99795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		254544		848211
Total Immobilisations financières		3004460		62500
Total Général		3259004		910711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		155930	1	946824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4072	3062889
Total Général		155930	4073	4009712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44192	12702		56894
AMORTISSEMENTS Total Général	44192	12702		56894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130000		130000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6788	6788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	908	908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67682	67682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19360	19360		
Groupe et associés	3339889		3339889	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41108	41108		
Charges constatées d’avance	865	865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3606599	136710	3469889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1350827			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4166	4166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1723974	383060	493242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149895	149895		
Personnel et comptes rattachés	12560	12560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9161	9161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	852	852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37	37		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102437	102437		
Groupe et associés	3483749			3483749
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6837659	662169	493242	5682248
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3449785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1355825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4