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BILAN SOCIETE DU MARAIS 2019 Siren 508762473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89465	40148	49317	317461
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9149	4044	5105	51453
Immobilisations en cours	155930		155930	9724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2932889		2932889	2932889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4072		4072	4072
Prêts				
Autres immobilisations financières	67500		67500	67500
TOTAL (I)	3259004	44192	3214812	3383098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6074		6074	30189
Autres créances	2856497		2856497	1286761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	581170		581170	161802
Charges constatées d’avance	1511		1511	2608
TOTAL (II)	3645251		3645251	1681361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6904255	44192	6860063	5064458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1136148		927209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99795		208939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29747		8987	
TOTAL (I)	1106800		1185835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22000		22000	
TOTAL (III)	22000		22000	
Emprunts obligataires convertibles	1312439		1274155	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244101		1543067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3019921		759674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2338		48983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37416		121086	
Dettes fiscales et sociales	21147		61048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58757		8770	
Autres dettes	35146		39840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5731263		3856624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6860063		5064458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3019921			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32654		32654	34638
Production vendue services	1162619		1162619	1404176
Chiffres d’affaires nets	1195273		1195273	1438814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	4
Total des produits d’exploitation (I)			1195324	1439151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34652	42863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599667	697837
Impôts, taxes et versements assimilés			34754	53834
Salaires et traitements			170527	183378
Charges sociales			37363	42513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85992	89843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4774	858
Total des charges d’exploitation (II) 			967729	1111127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227595	328024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5734	18849
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5818	18928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71157	56385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71157	56385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65339	-37457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162256	290567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1351		295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1351		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19140		3143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20760		8987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269401		12130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268051		-11834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		69794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202492		1458374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302287		1249435	
BENEFICE OU PERTE	-99795		208939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1078723		172483
Total Immobilisations financières		3004460		
Total Général		4083184		172483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9724		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9724	986938	254544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3004460
Total Général		9724	986938	3259004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700086	85992	741886	44192
AMORTISSEMENTS Total Général	700086	85992	741886	44192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8987	20760		29747
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				22000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000			22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30987	20760		51747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20760		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67500		67500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6074	6074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25234	25234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2821225	2414	2818811	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10038	10038		
Charges constatées d’avance	1511	1511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2931581	45270	2886311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1312439			1312439
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3666	3666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1240435	271386	885164	83885
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37416	37416		
Personnel et comptes rattachés	10613	10613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10336	10336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195	195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58757	58757		
Groupe et associés	3019921			3019921
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35146	35146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5728925	427516	885164	4416245
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6		6