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BILAN SOCIETE DU MARAIS 2018 Siren 508762473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	794131	476671	317460	372284
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274867	223414	51452	62336
Immobilisations en cours	9724		9724	4979
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2932888		2932888	813335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4071		4071	4071
Prêts				
Autres immobilisations financières	67500		67500	67500
TOTAL (I)	4083183	700085	3383097	1324507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30189		30189	46119
Autres créances	1286760		1286760	1303321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	161802		161802	238475
Charges constatées d’avance	2608		2608	7293
TOTAL (II)	1681360		1681360	1795209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5764544	700085	5064458	3119717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	927208		791453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208939		135754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8986			
TOTAL (I)	1185834		967908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22000		22000	
TOTAL (III)	22000		22000	
Emprunts obligataires convertibles	1274155			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1543067		1835757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	759674		36843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48983		45580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121085		104982	
Dettes fiscales et sociales	61048		64506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8769		6670	
Autres dettes	39840		35468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3856623		2129808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5064458		3119717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	759674			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34638		34638	42220
Production vendue services	1404175		1404175	1219825
Chiffres d’affaires nets	1438814		1438814	1262046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			1439151	1263049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42862	51766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697837	658610
Impôts, taxes et versements assimilés			53834	44563
Salaires et traitements			183378	168817
Charges sociales			42512	38659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89843	83288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			858	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1111126	1045713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328024	217335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18848	22725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18927	22816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56384	46748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56384	46748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37456	-23932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290567	193403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295		386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3143		6565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8986		989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12129		9555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11834		-9168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69794		48480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458374		1286251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249435		1150496	
BENEFICE OU PERTE	208939		135754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1061032		33860
Total Immobilisations financières		884907		2119554
Total Général		1945939		2153413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4980	11189	1078723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3004460
Total Général		4980	11189	4083184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621431	89844	11189	700086
AMORTISSEMENTS Total Général	621431	89844	11189	700086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8987
Total Provisions réglementées		8987		8987
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				22000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000			22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22000	8987		30987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8987		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67500		67500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30189	30189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16623	16623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1264244		1264244	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5893	5893		
Charges constatées d’avance	2608	2608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387058	55314	1331744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1274155			1274155
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4329	4329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1538738	298284	1156569	83885
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121086	121086		
Personnel et comptes rattachés	23255	23255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21127	21127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2392	2392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14274	14274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8770	8770		
Groupe et associés	759674			759674
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39840	39840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3807640	533357	1156569	2117714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			6