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BILAN SOCIETE DU MARAIS 2016 Siren 508762473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	646527	346183	300344	326676
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256646	196238	60408	58591
Immobilisations en cours	26790		26790	11100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	813335		813335	813335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4072		4072	4072
Prêts				
Autres immobilisations financières	67500		67500	67500
TOTAL (I)	1814870	542420	1272449	1281274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52355		52355	33455
Autres créances	1485996		1485996	1596045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	69828		69828	248517
Charges constatées d’avance	3473		3473	3541
TOTAL (II)	1811652		1811652	2081558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3626522	542420	3084102	3362832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	725103		392901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66351		332202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832154		765803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22000			
TOTAL (III)	22000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2011101		2229458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9645		139635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45469		45717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56383		98656	
Dettes fiscales et sociales	93926		74392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13424		8747	
Autres dettes			424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2229948		2597029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3084102		3362832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488779		451746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36393		36393	35807
Production vendue services	1180479		1180479	1352594
Chiffres d’affaires nets	1216872		1216872	1388402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2352	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5368	254
Autres produits			16	7
Total des produits d’exploitation (I)			1224608	1388662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43290	34304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651463	632326
Impôts, taxes et versements assimilés			50051	47002
Salaires et traitements			157095	158412
Charges sociales			33266	38027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88911	102574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			716	5255
Total des charges d’exploitation (II) 			1024792	1017901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199816	370761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38366	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	16740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38464	16740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53819	58333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53819	58333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15355	-41593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184461	329168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			172943	
Total des produits exceptionnels (VII)			173282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75865		20049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23345		1194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99210		21242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99210		152040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18900		149006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263072		1578683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196720		1246482	
BENEFICE OU PERTE	66351		332202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-5225		5225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3890		
Total Immobilisations corporelles		1070361		92531
Total Immobilisations financières		884907		
Total Général		1959158		92531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3890	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11100		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11100	221829	929963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				884907
Total Général		11100	225719	1814870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3890		3890	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673994	90256	221829	542420
AMORTISSEMENTS Total Général	677884	90256	225719	542420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				22000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22000		22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5368		5368	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5368		5368	
TOTAL GENERAL	5368	22000	5368	22000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5368	
                                             - Financières		22000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1429158			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30342			
Charges constatées d’avance	3473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1609324	112666	1496658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5548	5548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2005553	274029	1086148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56383	56383		
Personnel et comptes rattachés	15885	15885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30222	30222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3184	3184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44635	44635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13424	13424		
Groupe et associés	9645			9645
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2184479	443310	1086148	655021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel