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BILAN SERI7 CONCEPT 2016 Siren 508799616				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2976	2976		90
Immobilisations corporelles	65873	48884	16989	21468
Immobilisations financières	190		190	190
Total Actif Immobilisé	69039	51860	17179	21748
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8234		8234	6718
Stock marchandises	44233		44233	42186
Avances et acomptes versés sur commandes	148		148	
Créances – Clients et comptes rattachés	32560		32560	26868
Créances – Autres	4011		4011	1637
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1026		1026	5727
Caisse				
Charges constatées d’avance	837		837	1648
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91047		91047	84784
Total général Actif	160086	183838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			40336	34964
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4464	5372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53600	49136
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12336	15491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21774	24560
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11510		
Autres dettes			20516	17345
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54626	57396
Total général Passif			108226	106532
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			675	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3466	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160831		183838	
Production vendue de biens – France	67218		65931	
Production vendue de services - France	12198		2156	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43		2902	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240290		254827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69170		101853	
Variation de stock (marchandises)	-2047		-3467	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21189		20795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1515		-3039	
(dont crédit bail mobilier)*	2654			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71640		69937	
(dont taxe professionnelle)	1418			
Impôts, taxes et versements assimilés	2098		1798	
Rémunérations du personnel 	62737		46320	
Charges sociales	4117		2293	
Dotations aux amortissements	8035		11283	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	235424		247773	
Résultat d’exploitation	4866		7054	
Produits financiers	23		8	
Produits exceptionnels			5465	
Charges financières	208		784	
Charges exceptionnelles			5601	
Impôts sur les bénéfices	217		771	
Bénéfice ou perte	4464		5372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel