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BILAN SARL WARSI 2019 Siren 508746880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95710	76498	19212	24573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54342	48795	5547	805
Autres immobilisations corporelles	13800	13800		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	9300
TOTAL (I)	413152	139093	274060	274679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2255		2255	2135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8061		8061	7781
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10033		10033	20036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	734		734	733
Disponibilités	36463		36463	10551
Charges constatées d’avance	796		796	913
TOTAL (II)	58341		58341	42152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471494	139093	332401	316832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99309		98203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655		1105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105464		104808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91499		94079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49363		31313	
Dettes fiscales et sociales	42733		43418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43213		43212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226937		212023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332401		316832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226937		212023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331983		331983	329093
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	331983		331983	329093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8722	9221
Autres produits			525	30
Total des produits d’exploitation (I)			341230	338345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94299	78989
Variation de stock (marchandises)			-279	-350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8197	7671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119	-168
Autres achats et charges externes			111281	99761
Impôts, taxes et versements assimilés			3251	4059
Salaires et traitements			93338	122933
Charges sociales			19333	33786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6769	15705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			336076	362391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5154	-24045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296	-380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4858	-24425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2610		2955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2610		26044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1593		514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341230		367345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340575		366240	
BENEFICE OU PERTE	655		1105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8512			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		157702		6150
Total Immobilisations financières		9300		
Total Général		407002		6150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9300
Total Général				413152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132323	6769		139093
AMORTISSEMENTS Total Général	132323	6769		139093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8124	8124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1909	1909		
Charges constatées d’avance	796	796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20129	10829	9300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130	130		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49363	49363		
Personnel et comptes rattachés	22356	22356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10186	10186		
Impôts sur les bénéfices	1593	1593		
T.V.A.	5275	5275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3323	3323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91499	91499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43213	43213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226937	226937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7771			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53211			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7355			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111281			
Taxe professionnelle	1668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3251			
Montant de la TVA. collectée	36592			
Total TVA. déductible sur biens et services	22722			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel