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BILAN SARL TESS 2017 Siren 508777760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24664	14853	9811	5332
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	144664	14853	129811	125332
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4739		4739	5493
Stock marchandises	5417		5417	4568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5530		5530	5118
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42914		42914	12012
Caisse				
Charges constatées d’avance	414		414	410
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59014		59014	27601
Total général Actif	203678	5930		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			91413	87952
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6424	3461
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100036	93613
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31545	3576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7048	8127
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27053		
Autres dettes			50195	47618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88789	59321
Total général Passif			188825	152933
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23806	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7010		5930	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128908		133591	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2103		1001	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138021		140522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4591		4607	
Variation de stock (marchandises)	-849		72	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9139		11003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	753		-621	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40733		42246	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2379		1927	
Rémunérations du personnel 	62410		67900	
Charges sociales	10572		11098	
Dotations aux amortissements	2521		631	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	264		284	
Total des charges d’exploitation	132513		139148	
Résultat d’exploitation	5508		1374	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	509		1320	
Charges financières	374			
Charges exceptionnelles	19		33	
Impôts sur les bénéfices	-800		-800	
Bénéfice ou perte	6424		3461	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27184			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10086			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137664	
Total Immobilisations (Augmentations)			7000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27184	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10086	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel