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BILAN RO DE RESTAURATION 2021 Siren 508711520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105620	64549	41071	51730
Autres immobilisations corporelles	463185	167297	295888	312123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	608805	231846	376959	403854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23528		23528	19738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3291	1928	1363	1363
Autres créances	378640		378640	492421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106514		106514	
Disponibilités	490299		490299	464106
Charges constatées d’avance	24199		24199	20463
TOTAL (II)	1026472	1928	1024544	998091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1635277	233774	1401502	1401945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66500		66500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6650		6650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387414		387414	
Report à nouveau	-48479		-40729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150108		-7750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562193		412084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396902		554642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285629		248017	
Dettes fiscales et sociales	156595		187019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104		104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839310		989861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401502		1401945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547290		634096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3049161		3049161	2197287
Production vendue services	1116		1116	1790
Chiffres d’affaires nets	3050277		3050277	2199077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			169828	52819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35221	26613
Autres produits			23212	17886
Total des produits d’exploitation (I)			3278538	2296395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			970247	687236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3790	-7852
Autres achats et charges externes			1085437	758300
Impôts, taxes et versements assimilés			55129	47757
Salaires et traitements			652003	499988
Charges sociales			48590	24197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67692	90016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203362	196304
Total des charges d’exploitation (II) 			3078671	2295946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199867	449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12794	3901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				30
Total des produits financiers (V)			12794	3931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5249	5882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			52377	
Total des charges financières (VI)			57626	5882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44832	-1951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155035	-1502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1314		4427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1314		4427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1036		35	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5205		10639	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6241		10675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4927		-6248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3292647		2304752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3142539		2312503	
BENEFICE OU PERTE	150108		-7750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4809		8868	
Renvois : Transfert de charges	35221		26613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	166295		120838	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		530890		46082
Total Immobilisations financières				
Total Général		570890		46082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8167	568805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8167	608805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167036	72897	8087	231846
AMORTISSEMENTS Total Général	167036	72897	8087	231846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1928			1928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1928			1928
TOTAL GENERAL	1928			1928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2313	2313		
Autres créances clients	977	977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45072	45072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332940	332940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628	628		
Charges constatées d’avance	24199	24199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406130	406130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396902	104882	292020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285629	285629		
Personnel et comptes rattachés	89388	89388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36005	36005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3814	3814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27389	27389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104	104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839310	547290	292020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34