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BILAN RO DE RESTAURATION 2020 Siren 508711520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99375	47644	51730	59054
Autres immobilisations corporelles	431515	119392	312123	84166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	570890	167036	403854	183220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19738		19738	11886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3291	1928	1363	1363
Autres créances	492421		492421	362603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	464106		464106	379616
Charges constatées d’avance	20463		20463	15945
TOTAL (II)	1000019	1928	998091	791413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1570909	168964	1401945	974634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66500		66500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6650		6650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387414		387414	
Report à nouveau	-40729			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7750		-40729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412084		419835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554642		216077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248017		214853	
Dettes fiscales et sociales	187019		123685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104		104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	989861		554799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401945		974634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634096		373225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13550			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2197287		2197287	2706573
Production vendue services	1790		1790	3489
Chiffres d’affaires nets	2199077		2199077	2710062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52819	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26613	23310
Autres produits			17886	7734
Total des produits d’exploitation (I)			2296395	2741106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687236	858667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7852	11838
Autres achats et charges externes			758300	879457
Impôts, taxes et versements assimilés			47757	49840
Salaires et traitements			499988	606407
Charges sociales			24197	118028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90016	85237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196304	170797
Total des charges d’exploitation (II) 			2295946	2780271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449	-39165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3901	3793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	
Total des produits financiers (V)			3931	3793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5882	4035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5882	4035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1951	-242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1502	-39406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4427		1317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4427		1317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35		2640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10639			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10675		2640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6248		-1323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2304752		2746216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2312503		2786945	
BENEFICE OU PERTE	-7750		-40729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8868		8533	
Renvois : Transfert de charges	1		23310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		151467	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		242301		321289
Total Immobilisations financières				
Total Général		282301		321289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32701	530890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			32701	570890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99081	100656	32701	167036
AMORTISSEMENTS Total Général	99081	100656	32701	167036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1928			1928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1928			1928
TOTAL GENERAL	1928			1928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2313	2313		
Autres créances clients	977	977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67478	67478		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34691	34691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55273	55273		
Groupe et associés	329036	329036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5943	5943		
Charges constatées d’avance	20463	20463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	516175	516175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13550	13550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541091	185327	355764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248017	248017		
Personnel et comptes rattachés	80320	80320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77574	77574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	574	574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28551	28551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104	104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	989861	634096	355764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel