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BILAN RO DE RESTAURATION 2018 Siren 508711520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69938	3979	65959	18411
Autres immobilisations corporelles	151581	9865	141716	25334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40931
TOTAL (I)	261520	13844	247675	122676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23723		23723	11901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58288	1928	56360	986
Autres créances	319705		319705	117781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	434265		434265	186937
Charges constatées d’avance	9606		9606	7157
TOTAL (II)	865587	1928	863660	324762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127107	15772	1111335	447439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66500		66500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6650		4478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121978		53543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265435		70607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460564		195128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239258		140122	
Dettes fiscales et sociales	161022		111157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411		353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650771		252311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111335		447439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434694		252311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1892275		1892275	1787930
Production vendue services	19304		19304	3080
Chiffres d’affaires nets	1911579		1911579	1791010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3508	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50793	27934
Autres produits			2214	772
Total des produits d’exploitation (I)			1968095	1819716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604108	537319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11822	-1042
Autres achats et charges externes			604214	504367
Impôts, taxes et versements assimilés			25181	25419
Salaires et traitements			461401	461913
Charges sociales			94098	90601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44317	37488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97698	90176
Total des charges d’exploitation (II) 			1919194	1748169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48901	71547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	-892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48842	70655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	390224		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25476			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415700		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122410		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293290		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76697			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2383795		1819731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118359		1749124	
BENEFICE OU PERTE	265435		70607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5820		5820	
Renvois : Transfert de charges	50793		27934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94459		89296	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40492		40000
Total Immobilisations corporelles		403248		238174
Total Immobilisations financières		40931		182
Total Général		484671		278356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40492	40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			419903	221520
Prêts et immobilisations financières			41112	
Total Immobilisations financières			41112	
Total Général			501507	261520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2492		2492	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359503	44317	389975	13844
AMORTISSEMENTS Total Général	361994	44317	392467	13844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1928			1928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1928			1928
TOTAL GENERAL	1928			1928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2313	2313		
Autres créances clients	55975	55975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71809	71809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247298	247298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	599	599		
Charges constatées d’avance	9606	9606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387599	387599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	33923	141594	74483
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239258	239258		
Personnel et comptes rattachés	62511	62511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26593	26593		
Impôts sur les bénéfices	50642	50642		
T.V.A.	3463	3463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17814	17814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80	80		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411	411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650771	434694	141594	74483
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel