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BILAN RESIDENCE DES SOURCES 2021 Siren 508707304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	1539999		1539999	1539999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2298161	758180	1539981	1656969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161961	119622	42339	54107
Autres immobilisations corporelles	874319	570556	303763	292543
Immobilisations en cours	2450		2450	2450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17242		17242	14681
TOTAL (I)	4897455	1451682	3445774	3560749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12512		12512	14553
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2038		2038	7861
Clients et comptes rattachés	91625		91625	106753
Autres créances	508083	3011	505072	278827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517480		517480	432397
Charges constatées d’avance	2631		2631	9096
TOTAL (II)	1134368	3011	1131357	849488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6031824	1454693	4577131	4410236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	570780		570780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)	40226		38281	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	813814		776853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312961		38907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1737781		1424821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1442308		1524359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183900		182400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472744		438802	
Dettes fiscales et sociales	470556		442974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92769		159677	
Produits constatés d’avance (2)	177073		237204	
TOTAL (IV)	2839350		2985416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4577131		4410236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4723186		4723186	4574646
Chiffres d’affaires nets	4723186		4723186	4574646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452569	247695
Autres produits			102	10
Total des produits d’exploitation (I)			5176357	4822851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151674	153628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2042	-2927
Autres achats et charges externes			1519043	1497114
Impôts, taxes et versements assimilés			164862	170430
Salaires et traitements			1898370	1928155
Charges sociales			706622	637382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202065	195782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144010	151702
Total des charges d’exploitation (II) 			4788687	4731266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387670	91584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			499	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14534	20541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14534	20541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14035	-20541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373635	71043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		11040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180		11040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3011			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3011		3872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2831		7168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57843		39304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5177036		4833890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4864076		4794984	
BENEFICE OU PERTE	312961		38907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543323		
Total Immobilisations corporelles		3252362		84529
Total Immobilisations financières		14681		2561
Total Général		4810366		87090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3336891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17242
Total Général				4897455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1246293	202065		1448358
AMORTISSEMENTS Total Général	1249617	202065		1451682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3011		3011
Total Provisions pour dépréciation		3011		3011
TOTAL GENERAL		3011		3011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3011		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17242	17242		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91625	91625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1441	1441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7346	7346		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43476	43476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	308800	308800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147020	147020		
Charges constatées d’avance	2631	2631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619581	619581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	812093	812093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630216	210216	420000	
Emprunts et dettes financières divers	183900	61300	122600	
Fournisseurs et comptes rattachés	472744	472744		
Personnel et comptes rattachés	240105	240105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191703	191703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24557	24557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14191	14191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92769	92769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177073	177073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2839350	2296750	542600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	67