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BILAN RESIDENCE DES SOURCES 2020 Siren 508707304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	1539999		1539999	1539999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2298161	641192	1656969	1773957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154935	100828	54107	65573
Autres immobilisations corporelles	796816	504273	292543	308028
Immobilisations en cours	2450		2450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14681		14681	1000
TOTAL (I)	4810366	1249617	3560749	3688557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14553		14553	11626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7861		7861	
Clients et comptes rattachés	106753		106753	53629
Autres créances	278827		278827	38752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432397		432397	371036
Charges constatées d’avance	9096		9096	4088
TOTAL (II)	849488		849488	479132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5659853	1249617	4410236	4167689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	570780		570780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	38281		30592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	776853		630764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38907		153778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1424821		1385914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1524359		1190350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182400		195500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438802		177156	
Dettes fiscales et sociales	442974		372534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159677		596905	
Produits constatés d’avance (2)	237204		249331	
TOTAL (IV)	2985416		2781775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4410236		4167689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4574646		4574646	4560574
Chiffres d’affaires nets	4574646		4574646	4560574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247695	145968
Autres produits			10	103
Total des produits d’exploitation (I)			4822851	4707146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153628	151233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2927	4642
Autres achats et charges externes			1497114	1515868
Impôts, taxes et versements assimilés			170430	162794
Salaires et traitements			1928155	1661552
Charges sociales			637382	548887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195782	190857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151702	148763
Total des charges d’exploitation (II) 			4731266	4384598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91584	322548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20541	29019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20541	29019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20541	-29019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71043	293528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11040		246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11040		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3872		93686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3872		93686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7168		-92973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39304		46777	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4833890		4707858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4794984		4554080	
BENEFICE OU PERTE	38907		153778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543323		
Total Immobilisations corporelles		3198068		54293
Total Immobilisations financières		1000		15961
Total Général		4742391		70255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3252362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2280	14681
Total Général			2280	4810366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050511	195782		1246293
AMORTISSEMENTS Total Général	1053834	195782		1249617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14681	14681		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106753	106753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715	715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	595	595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39201	39201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108602	108602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129714	129714		
Charges constatées d’avance	9096	9096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409357	409357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684056	684056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840303	203899	636404	
Emprunts et dettes financières divers	182400	60800	121600	
Fournisseurs et comptes rattachés	438802	438802		
Personnel et comptes rattachés	214853	214853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205337	205337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10088	10088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12696	12696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1707	1707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157970	157970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237204	237204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2985416	2227411	758004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel