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BILAN RESIDENCE DES SOURCES 2019 Siren 508707304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	1539999		1539999	1539999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2298161	524204	1773957	1888649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149172	83599	65573	58879
Autres immobilisations corporelles	750735	442708	308028	296626
Immobilisations en cours				2194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	4742391	1053834	3688557	3787346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11626		11626	16269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53629		53629	120239
Autres créances	38752		38752	169460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371036		371036	425139
Charges constatées d’avance	4088		4088	3784
TOTAL (II)	479132		479132	734890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5221523	1053834	4167689	4522237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	570780		305920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30592		27443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	630764		521410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153778		112503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1385914		967276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			101943	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			101943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1190350		1535661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195500		196440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177156		341639	
Dettes fiscales et sociales	372534		395323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7738	
Autres dettes	596905		763411	
Produits constatés d’avance (2)	249331		212806	
TOTAL (IV)	2781775		3453018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4167689		4522237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4560574		4560574	4380232
Chiffres d’affaires nets	4560574		4560574	4380232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	3516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145968	64216
Autres produits			103	23
Total des produits d’exploitation (I)			4707146	4447987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151233	159595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4642	-1704
Autres achats et charges externes			1515868	1397514
Impôts, taxes et versements assimilés			162794	165148
Salaires et traitements			1661552	1581399
Charges sociales			548887	542325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190857	173208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				101943
Autres charges			148763	144079
Total des charges d’exploitation (II) 			4384598	4264451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322548	183535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29019	36730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29019	36730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29019	-36719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293528	146816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		5454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	466		9266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	712		14720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93686		478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93686		618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92973		14102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46777		49997	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4707858		4462717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4554080		4350214	
BENEFICE OU PERTE	153778		112503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543323		
Total Immobilisations corporelles		3106001		94261
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4650324		94261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2194		3198068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		2194		4742391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859653	190857		1050511
AMORTISSEMENTS Total Général	862977	190857		1053834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101943	101943		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	943	943		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	943	943		
TOTAL GENERAL	102886	102886		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102886		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53629	53629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	492	492		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	602	602		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23715	23715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13944	13944		
Charges constatées d’avance	4088	4088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97469	97469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1190350	350350	840000	
Emprunts et dettes financières divers	195500	65167	130333	
Fournisseurs et comptes rattachés	177156	177156		
Personnel et comptes rattachés	193657	193657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166363	166363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2439	2439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10075	10075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527501	527501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69404	69404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	249331	249331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2781775	1811442	970333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel