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BILAN RESIDENCE DES SOURCES 2018 Siren 508707304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	1539999		1539999	1539999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2295946	407297	1888649	2005415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127094	68215	58879	71635
Autres immobilisations corporelles	680768	384142	296626	223457
Immobilisations en cours	2194		2194	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	4650324	862977	3787346	3841506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16269		16269	14565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121182	943	120239	107043
Autres créances	169460		169460	243153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425139		425139	47108
Charges constatées d’avance	3784		3784	5616
TOTAL (II)	735834	943	734890	417485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5386158	863921	4522237	4258991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305920		305920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27443		17610	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	521410		334580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112503		196663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967276		854773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101943			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101943			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1535661		1876316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196440		188740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341639		334299	
Dettes fiscales et sociales	395323		389557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7738			
Autres dettes	763411		380637	
Produits constatés d’avance (2)	212806		234670	
TOTAL (IV)	3453018		3404218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4522237		4258991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4380232		4380232	4139291
Chiffres d’affaires nets	4380232		4380232	4139291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3516	11810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64216	82747
Autres produits			23	97
Total des produits d’exploitation (I)			4447987	4233946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159595	157755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1704	-3618
Autres achats et charges externes			1397514	1384541
Impôts, taxes et versements assimilés			165148	136485
Salaires et traitements			1581399	1542495
Charges sociales			542325	482188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173208	202792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			943	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101943	
Autres charges			144079	136999
Total des charges d’exploitation (II) 			4264451	4039637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183535	194309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36730	42502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36730	42502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36719	-42494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146816	151815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9266		87176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14720		87176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478		3733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140		252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	618		3985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14102		83191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49997		38343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4462717		4321129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4350214		4124466	
BENEFICE OU PERTE	112503		196663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543323		
Total Immobilisations corporelles		2998710		119108
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4543033		119108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11817	3106001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			11817	4650324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698203	173208	11758	859653
AMORTISSEMENTS Total Général	701527	173208	11758	862977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101943	101943		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	943	943		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	943	943		
TOTAL GENERAL	102886	102886		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102886		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	995	995		
Autres créances clients	120187	120187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3375	3375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37909	37909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83253	83253		
Groupe et associés	32609	32609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12056	12056		
Charges constatées d’avance	3784	3784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295426	295426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1535661	346163	979498	
Emprunts et dettes financières divers	196440	65480	130960	
Fournisseurs et comptes rattachés	341639	341639		
Personnel et comptes rattachés	184262	184262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195374	195374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7734	7734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7954	7954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7738	7738		
Groupe et associés	692011	692011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71400	71400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212806	212806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3453018	2132560	1110458	210000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel