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BILAN RESIDENCE DES SOURCES 2017 Siren 508707304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	1539999		1539999	1539999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2295946	290531	2005415	2087240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127094	55459	71635	83350
Autres immobilisations corporelles	575670	352214	223457	276823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	4543033	701527	3841506	3987412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14565		14565	10947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107043		107043	48913
Autres créances	243153		243153	195497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47108		47108	856
Charges constatées d’avance	5616		5616	10964
TOTAL (II)	417485		417485	267177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4960518	701527	4258991	4254589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	305920		305920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17610		10024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334580		190446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196663		151720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854773		658110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			32960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1876316		2251848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188740		191740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334299		311689	
Dettes fiscales et sociales	389557		355920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50554	
Autres dettes	380637		97351	
Produits constatés d’avance (2)	234670		304417	
TOTAL (IV)	3404218		3563519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4258991		4254589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4139291		4139291	4069228
Chiffres d’affaires nets	4139291		4139291	4069228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11810	2821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82747	39536
Autres produits			97	64
Total des produits d’exploitation (I)			4233946	4111649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157755	156933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3618	893
Autres achats et charges externes			1384541	1332644
Impôts, taxes et versements assimilés			136485	167300
Salaires et traitements			1542495	1524709
Charges sociales			482188	498429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202792	202591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2960
Autres charges			136999	2245
Total des charges d’exploitation (II) 			4039637	3888704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194309	222945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42502	48921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42502	48921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42494	-48921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151815	174024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87176			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87176		15453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3733		6256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252		1843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3985		8100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83191		7354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38343		29658	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4321129		4127102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4124466		3975382	
BENEFICE OU PERTE	196663		151721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543323		
Total Immobilisations corporelles		2946023		56138
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		4489346		57138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3450	2998710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			3451	4543033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498610	202792	3199	698203
AMORTISSEMENTS Total Général	501934	202792	3199	701527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32960		32960	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32960		32960	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28897			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3836			
Divers	185005			
Groupe et associés	14032			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11123			
Charges constatées d’avance	5616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356813	356813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1876316	342057	1114258	
Emprunts et dettes financières divers	188740	62913	125827	
Fournisseurs et comptes rattachés	334299	334299		
Personnel et comptes rattachés	181784	181784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195451	195451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7481	7481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4841	4841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300030	300030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80607	80607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234670	234670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404218	1744133	1240085	420000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51