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BILAN RESIDENCE DES SOURCES 2016 Siren 508707304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	1539999		1539999	1539999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2261231	173991	2087240	2163377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126079	42729	83350	95960
Autres immobilisations corporelles	558714	281891	276823	333737
Immobilisations en cours				4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4489346	501934	3987412	4137073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10947		10947	11839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48913		48913	86011
Autres créances	195497		195497	206230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856		856	110
Charges constatées d’avance	10964		10964	5891
TOTAL (II)	267177		267177	310082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4756523	501934	4254589	4447155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	305920		305920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10024			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190446		-82543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151720		283013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658110		506390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32960		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32960		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2251848		2678363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191740		185140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311689		274779	
Dettes fiscales et sociales	355920		342443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50554			
Autres dettes	97351		234177	
Produits constatés d’avance (2)	304417		195863	
TOTAL (IV)	3563519		3910765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4254589		4447155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4069228		4069228	4053099
Chiffres d’affaires nets	4069228		4069228	4053099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2821	153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39536	52730
Autres produits			64	404
Total des produits d’exploitation (I)			4111649	4106385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156933	158945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			893	-3057
Autres achats et charges externes			1332644	1382329
Impôts, taxes et versements assimilés			167300	165803
Salaires et traitements			1524709	1437004
Charges sociales			498429	460553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202591	137998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2960	10000
Autres charges			2245	2117
Total des charges d’exploitation (II) 			3888704	3751691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222945	354694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48921	55914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48921	55914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48921	-55747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174024	298947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15453		2098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15453		2120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6256		1210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8100		1210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7354		910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29658		16844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4127102		4108673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3975382		3825659	
BENEFICE OU PERTE	151720		283013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543323		
Total Immobilisations corporelles		2894606		54760
Total Immobilisations financières				
Total Général		4437929		54760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3343	2946023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3343	4489346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297532	202591	1513	498610
AMORTISSEMENTS Total Général	300856	202591	1513	501934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				960
Total Provisions pour risques et charges	30000	2960		32960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	2960		32960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2960		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	283			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80693			
Groupe et associés	70788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14208			
Charges constatées d’avance	10964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255374	255374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39125	39125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2212723	338280	1244442	
Emprunts et dettes financières divers	192740	64247	128493	
Fournisseurs et comptes rattachés	311689	311689		
Personnel et comptes rattachés	163391	163391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184686	184686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4621	4621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3223	3223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50554	50554		
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97341	97341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304417	304417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3564519	1561583	1372935	630000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel