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BILAN RESIDENCE CANNES PALAIS APPART'HOTEL 2021 Siren 508761996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5342	5342		1003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5906405		5906405	5906405
Constructions	15170152	2078322	13091829	13670052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3911	1178	2732	1809
Autres immobilisations corporelles	71399	47507	23892	36683
Immobilisations en cours	67500		67500	136000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292		292	292
TOTAL (I)	21225004	2132351	19092652	19752246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	253111		253111	253111
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14778		14778	22561
Clients et comptes rattachés	101937	1081	100856	37198
Autres créances	190638		190638	245963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277964		277964	186627
Charges constatées d’avance	16340		16340	16480
TOTAL (II)	854770	1081	853689	761944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22079774	2133432	19946342	20514190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-726776		-1234693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-725276		-1233193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8689841		9379694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11471497		11707996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166743		246988	
Dettes fiscales et sociales	103410		112436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81000		163200	
Autres dettes	112038		137068	
Produits constatés d’avance (2)	47087			
TOTAL (IV)	20671619		21747384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19946342		20514190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12690111		13057543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1093959		1093959	739175
Chiffres d’affaires nets	1093959		1093959	739175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			287883	45456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36824	71892
Autres produits			40222	11
Total des produits d’exploitation (I)			1458889	856535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753523	709295
Impôts, taxes et versements assimilés			122421	78931
Salaires et traitements			193227	190427
Charges sociales			39356	31921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655467	648013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1081	
Autres charges			5164	1477
Total des charges d’exploitation (II) 			1770241	1660065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311351	-803529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426413	429909
Différences négatives de change				30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426413	429940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426413	-429940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-737764	-1233470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-10987		1223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-10987		1223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10987		-1223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458889		856535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2185666		2091228	
BENEFICE OU PERTE	-726776		-1234693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5342		
Total Immobilisations corporelles		21223496		64373
Total Immobilisations financières		292		
Total Général		21229131		64373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68500		21219370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292
Total Général		68500		21225004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4339	1003		5342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1472545	654464		2127009
AMORTISSEMENTS Total Général	1476884	655467		2132351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1081		1081
Total Provisions pour dépréciation		1081		1081
TOTAL GENERAL		1081		1081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1081		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	292	292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101937	101937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5797	5797		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161369	161369		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13733	13733		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9740	9740		
Charges constatées d’avance	16340	16340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309209	309209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8689841	708333	3028059	4953449
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48947	48947		
Fournisseurs et comptes rattachés	166744	166744		
Personnel et comptes rattachés	20592	20592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9856	9856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2040	2040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70923	70923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81000	81000		
Groupe et associés	11422550	11422550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112039	112039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47088	47088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20671619	12690111	3028059	4953449
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	689853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel