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BILAN PASCAL MORTREUIL CONSEIL (P.M.C.). 2020 Siren 508780509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3334	3334		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	849100	1000	848100	2312064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	258976		258976	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1111410	4334	1107076	2312064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				17280
Autres créances	948969	28632	920337	303811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107151		107151	
Charges constatées d’avance	2546		2546	
TOTAL (II)	1058666	28632	1030034	321091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170076	32966	2137110	2633155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	564002		720109	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-163160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	925844		7053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1505046		579203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418059		1869045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5550		4285	
Dettes fiscales et sociales	204855		176675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600		3600	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632063		2053952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2137110		2633155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632063		2053952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			347	
Dont emprunts participatifs	418059			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57600		57600	172800
Chiffres d’affaires nets	57600		57600	172800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			57602	172802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48670	33559
Impôts, taxes et versements assimilés			909	764
Salaires et traitements				97000
Charges sociales			6468	36669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			56047	168136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1555	4666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9655	7659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8435	1087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18090	8746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9513	4535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39145	4535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21055	4211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19500	8876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3273232			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3273232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105256		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2187464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2292720		1170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	980512		-1170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35167		653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348924		181547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2423079		174494	
BENEFICE OU PERTE	925844		7053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3334		
Total Immobilisations financières		2312064		983476
Total Général		2315398		983476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2187464	1108076
Total Général			2187464	1111410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3334			3334
AMORTISSEMENTS Total Général	3334			3334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		28632		28632
Total Provisions pour dépréciation		29632		29632
TOTAL GENERAL		29632		29632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29632		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	943	943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	722199	722199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225827	225827		
Charges constatées d’avance	2546	2546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	951515	951515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5550	5550		
Personnel et comptes rattachés	169104	169104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35167	35167		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	584	584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600	3600		
Groupe et associés	418059	418059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632063	632063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel