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BILAN OPTI-ROY 1 2018 Siren 508762788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	245000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	267949	144693	123255	138110
Immobilisations financières	4869		4869	4107
Total Actif Immobilisé	517818	144693	373125	387218
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68113		68113	84645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2532		2532	13749
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64955		64955	79654
Caisse				
Charges constatées d’avance	1852		1852	1690
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137452		137452	179738
Total général Actif	655270	307871		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			301340	296984
Résultat de l’exercice			-25393	4357
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			285947	311340
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105985	127049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19961	33699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52834		
Autres dettes			98683	94867
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			224629	255616
Total général Passif			510577	566956
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105985	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15662	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	317656		307871	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5667		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323323		307873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142932		134135	
Variation de stock (marchandises)	16532		10669	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57982		53073	
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	2227		2793	
Rémunérations du personnel 	52792		49960	
Charges sociales	20109		19919	
Dotations aux amortissements	29754		25165	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		4	
Total des charges d’exploitation	322342		295718	
Résultat d’exploitation	981		12155	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8161			
Charges financières	916		3228	
Charges exceptionnelles	33620		2967	
Impôts sur les bénéfices			1604	
Bénéfice ou perte	-25393		4357	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62773			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35918			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14261	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			638	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			762	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			502157	
Total Immobilisations (Augmentations)			15662	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62773	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35918	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel