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BILAN OPTI-ROY 1 2017 Siren 508762788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	245000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	253049	114939	138110	40596
Immobilisations financières	4107		4107	2107
Total Actif Immobilisé	502157	114939	387218	287703
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	84645		84645	95314
Avances et acomptes versés sur commandes				1008
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13749		13749	542
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79654		79654	52416
Caisse				
Charges constatées d’avance	1690		1690	204
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179738		179738	149485
Total général Actif	681895	325429		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			296984	260605
Résultat de l’exercice			4357	36379
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			311340	306984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			127049	65000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33699	102
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56721		
Autres dettes			94867	65102
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			255616	130204
Total général Passif			566956	437188
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			127049	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			124680	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	307871		325429	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			20	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1728	
Autres produits	2		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307873		327183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	134135		143724	
Variation de stock (marchandises)	10669		9228	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53073		46279	
(dont taxe professionnelle)	449			
Impôts, taxes et versements assimilés	2793		2843	
Rémunérations du personnel 	49960		48472	
Charges sociales	19919		20723	
Dotations aux amortissements	25165		10364	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	295718		281632	
Résultat d’exploitation	12155		45551	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3228		88	
Charges exceptionnelles	2967		470	
Impôts sur les bénéfices	1604		8614	
Bénéfice ou perte	4357		36379	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61594			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29741			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			81696	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			40984	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			377477	
Total Immobilisations (Augmentations)			124680	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61594	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29741	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel