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BILAN OPTI-ROY 1 2016 Siren 508762788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	130369	89774	40596	
Immobilisations financières	2107		2107	
Total Actif Immobilisé	377477	89774	287703	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95314		95314	
Avances et acomptes versés sur commandes	1008		1008	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	542		542	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52416		52416	
Caisse				
Charges constatées d’avance	204		204	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149485		149485	
Total général Actif	526962			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			260605	
Résultat de l’exercice			36379	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			306984	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			102	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49863		
Autres dettes			65102	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130204	
Total général Passif			437188	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			98936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	325429			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1728			
Autres produits	7			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	327183			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	143724			
Variation de stock (marchandises)	9228			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46279			
(dont taxe professionnelle)	-4451			
Impôts, taxes et versements assimilés	2843			
Rémunérations du personnel 	48472			
Charges sociales	20723			
Dotations aux amortissements	10364			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	281632			
Résultat d’exploitation	45551			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	88			
Charges exceptionnelles	470			
Impôts sur les bénéfices	8614			
Bénéfice ou perte	36379			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65188			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33044			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			65000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			33130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			806	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			278541	
Total Immobilisations (Augmentations)			98936	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65188	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33044	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel