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BILAN OPTI-ROY 1 2015 Siren 508762788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	96434	79409	17024	
Immobilisations financières	2107		2107	
Total Actif Immobilisé	278541	79409	199132	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	104542		104542	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1319		1319	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46792		46792	
Caisse				
Charges constatées d’avance	165		165	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152818		152818	
Total général Actif	431359			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			212787	
Résultat de l’exercice			47818	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			270605	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10242	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47677		
Autres dettes			68288	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81345	
Total général Passif			351950	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2814	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9120	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	302484			
Production vendue de biens – France	-63			
Production vendue de services - France	25			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1871			
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304320			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128506			
Variation de stock (marchandises)	10304			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-130			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44034			
(dont taxe professionnelle)	442			
Impôts, taxes et versements assimilés	1996			
Rémunérations du personnel 	36912			
Charges sociales	17713			
Dotations aux amortissements	3753			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	243091			
Résultat d’exploitation	61229			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	919			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	12491			
Bénéfice ou perte	47818			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60586			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40833			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			739	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			47	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			269421	
Total Immobilisations (Augmentations)			9120	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40833	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel