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BILAN OPTI-ROY 1 2014 Siren 508762788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	180000		180000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87361	75656	11704	
Immobilisations financières	2060		2060	
Total Actif Immobilisé	269421	75656	193764	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	114847		114847	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4742		4742	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17308		17308	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1834		1834	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138730		138730	
Total général Actif	408151			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			191447	
Résultat de l’exercice			21340	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			222787	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3616	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44611		
Autres dettes			70294	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109708	
Total général Passif			332495	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3903	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	288985			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1895			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290881			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121362			
Variation de stock (marchandises)	16483			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43350			
(dont taxe professionnelle)	431			
Impôts, taxes et versements assimilés	1948			
Rémunérations du personnel 	54843			
Charges sociales	21584			
Dotations aux amortissements	4196			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	263767			
Résultat d’exploitation	27114			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2343			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3431			
Bénéfice ou perte	21340			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57797			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33666			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1488	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2355	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			60	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265518	
Total Immobilisations (Augmentations)			3903	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57797	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33666	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel