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BILAN NOTE BOOK EXPRESS GROUP 2015 Siren 508762465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11731	11731		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72873	24898	47976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9305		9305	
TOTAL (I)	228909	36628	192280	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162406		162406	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29885		29885	
Autres créances	53812		53812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65906		65906	
Charges constatées d’avance	6222		6222	
TOTAL (II)	318231		318231	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547140	36628	510511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36736			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75358			
Dettes fiscales et sociales	193483			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1858			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337779			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327646			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1792265		1792265	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1792265		1792265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			939	
Total des produits d’exploitation (I)			1793203	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1047265	
Variation de stock (marchandises)			19787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280398	
Impôts, taxes et versements assimilés			8671	
Salaires et traitements			295306	
Charges sociales			66028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	
Total des charges d’exploitation (II) 			1729290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1798203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1744570			
BENEFICE OU PERTE	53633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18317			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135000		
Total Immobilisations corporelles		62559		51325
Total Immobilisations financières		9305		
Total Général		218595		51325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41010	72873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9305
Total Général			41010	228909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11731			11731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54345	11563	41010	24898
AMORTISSEMENTS Total Général	66076	11563	41010	36628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9194			
T. V. A.	40811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1609			
Charges constatées d’avance	6222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99223	89918	9305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30344	20211	10133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75358	75358		
Personnel et comptes rattachés	55303	55303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77060	77060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55348	55348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5773	5773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36736	36736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1858	1858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337779	327646	10133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3815			
Location, charges locatives et de copropriété	46425			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7311			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222848			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280398			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8671			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8671			
Montant de la TVA. collectée	348876			
Total TVA. déductible sur biens et services	150274			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9