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BILAN NOTE BOOK EXPRESS GROUP 2014 Siren 508762465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11731	11731		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62559	54345	8214	14620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9305		9305	9305
TOTAL (I)	218595	66076	152519	158925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182193		182193	178136
Avances et acomptes versés sur commandes	477		477	
Clients et comptes rattachés	24429		24429	42467
Autres créances	54885		54885	30112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91579		91579	68091
Charges constatées d’avance	8423		8423	12073
TOTAL (II)	361986		361986	330880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580580	66076	514504	489805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67944		20503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18156		47440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119099		100944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31589		59517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62840		55340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133542		179458	
Dettes fiscales et sociales	167434		94016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395405		388861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514504		489805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384047		357273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1430439		1430439	1503640
Production vendue biens				
Production vendue services	7387		7387	37497
Chiffres d’affaires nets	1437826		1437826	1541137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			229	513
Total des produits d’exploitation (I)			1438055	1541650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			893552	969726
Variation de stock (marchandises)			-4057	25046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173823	169362
Impôts, taxes et versements assimilés			3373	13417
Salaires et traitements			258692	227694
Charges sociales			70041	67941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9318	11367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	103
Total des charges d’exploitation (II) 			1404960	1484656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33095	56994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2633	4182
Différences négatives de change			157	613
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2790	4795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2789	-4795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30306	52199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7504		354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7504		354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7504		-354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4646		4404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438056		1541649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419900		1494209	
BENEFICE OU PERTE	18156		47440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135000		
Total Immobilisations corporelles		59647		2912
Total Immobilisations financières		9305		
Total Général		215683		2912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9305
Total Général				218595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11731			11731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45027	9319		54345
AMORTISSEMENTS Total Général	56758	9319		66076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6065			
T. V. A.	45541			
Autres impôts, taxes versements assimilés	168			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	914			
Charges constatées d’avance	8423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97042	87737	9305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31589	20231	11358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133542	133542		
Personnel et comptes rattachés	32471	32471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93568	93568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35756	35756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5638	5638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62840	62840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395405	384047	11358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2238		1308	
Location, charges locatives et de copropriété	44177		42250	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13062		7042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114346		118762	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173823		169362	
Taxe professionnelle			-500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3373		13917	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3373		13417	
Montant de la TVA. collectée	177136		301387	
Total TVA. déductible sur biens et services	74813		119111	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10		8