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BILAN NOTE BOOK EXPRESS GROUP 2012 Siren 508762465				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres	11731	11731		652
Immobilisations corporelles	59647	33659	25987	37720
Immobilisations financières	9305		9305	8861
Total Actif Immobilisé	215683	45390	170292	182232
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	203182		203182	320270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28482		28482	21444
Créances – Autres	76700		76700	32504
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6937		6937	16336
Caisse				
Charges constatées d’avance	7371		7371	9663
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	322672		322672	400217
Total général Actif	538355	1792169		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			52839	40889
Résultat de l’exercice			-32336	11950
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53503	85839
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91723	126949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			156072	213472
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63322		
Autres dettes			191666	156189
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			439461	496610
Total général Passif			492965	582449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			444	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1594588		1792169	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34773		39703	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	120		787	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1629481		1832659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	995099		1452180	
Variation de stock (marchandises)	117088		-171357	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	221029		177643	
(dont taxe professionnelle)	960			
Impôts, taxes et versements assimilés	9906		11327	
Rémunérations du personnel 	243659		253607	
Charges sociales	56494		69602	
Dotations aux amortissements	12384		16050	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	211		103	
Total des charges d’exploitation	1655869		1809154	
Résultat d’exploitation	-26388		23505	
Produits financiers			238	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5664		6953	
Charges exceptionnelles	284		855	
Impôts sur les bénéfices			3984	
Bénéfice ou perte	-32336		11950	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	314851			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	124226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			444	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215239	
Total Immobilisations (Augmentations)			444	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			314851	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			124226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel