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BILAN MATHOU TRAVAUX PUBLICS 2017 Siren 508783909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	10000		10000	10000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190957	122990	67966	41519
Autres immobilisations corporelles	80808	52708	28100	39218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191		191	191
Prêts				
Autres immobilisations financières	255		255	780
TOTAL (I)	272212	175698	96513	81708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14180		14180	36856
En cours de production de biens	10000		10000	24477
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210764	6325	204439	176821
Autres créances	30941		30941	26437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44039		44039	18632
Charges constatées d’avance	3186		3186	6105
TOTAL (II)	313112	6325	306786	289331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595324	182023	413300	381040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68418		52473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21349		15945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144767		123418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73965		55570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118799		162274	
Dettes fiscales et sociales	52743		37620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23005		1884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268532		257621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413300		381040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211954		218575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815944		815944	823036
Chiffres d’affaires nets	815944		815944	823036
				
Production stockée			-14477	18477
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2925	4005
Autres produits			1790	1365
Total des produits d’exploitation (I)			806183	846883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205545	262968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22676	-15865
Autres achats et charges externes			297369	330811
Impôts, taxes et versements assimilés			5775	6835
Salaires et traitements			144842	138551
Charges sociales			75456	69175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33701	32220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2676	55
Total des charges d’exploitation (II) 			788043	826686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18140	20197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1599	1795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1599	1795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1599	-1795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16540	18401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14403		107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14403		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9313		139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9595		229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4808		-122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820586		846990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799237		831044	
BENEFICE OU PERTE	21349		15945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35862		9924	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255	255		
Clients douteux ou litigieux	7573			
Autres créances clients	203192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8377			
T. V. A.	7725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6401			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8438			
Charges constatées d’avance	3187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245147	245147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73965	17388	47745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118800	118800		
Personnel et comptes rattachés	3837	3837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4242	4242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44090	44090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	573	573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23006	23006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268533	211955	47745	8832
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel