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BILAN MAISONS DE FAMILLE VILLA CONCORDE 2021 Siren 508727625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9279	9279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28633	26676	1957	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1489326	1361870	127456	
Autres immobilisations corporelles	2255600	1639331	616269	
Immobilisations en cours	2200		2200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13653		13653	
TOTAL (I)	3798693	3037157	761536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10092		10092	
Clients et comptes rattachés	124919	39035	85884	
Autres créances	6174034		6174034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46922		46922	
Charges constatées d’avance	24045		24045	
TOTAL (II)	6380013	39035	6340978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10178707	3076192	7102515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4123114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123826			
Subventions d’investissement	44776			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4335717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	635789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174728			
Dettes fiscales et sociales	718222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549			
Autres dettes	828062			
Produits constatés d’avance (2)	409445			
TOTAL (IV)	2766797			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7102515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2443731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4205147		4205147	
Chiffres d’affaires nets	4205147		4205147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1922594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125561	
Autres produits			41762	
Total des produits d’exploitation (I)			6295066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2747990	
Impôts, taxes et versements assimilés			254912	
Salaires et traitements			2049080	
Charges sociales			680871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76634	
Total des charges d’exploitation (II) 			6213353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23534	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18578			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18578			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6337179			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6213353			
BENEFICE OU PERTE	123826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37913		
Total Immobilisations corporelles		3567341		179785
Total Immobilisations financières		13653		
Total Général		3618908		179785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3747126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13653
Total Général				3798693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30913	5042		35955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2821635	179565		3001201
AMORTISSEMENTS Total Général	2852548	184608		3037157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16781		16781	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37258	39035	37258	39035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37258	39035	37258	39035
TOTAL GENERAL	54039	39035	54039	39035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39035	54039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13653	13653		
Clients douteux ou litigieux	51592	51592		
Autres créances clients	73326	73326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1500	1500		
Personnel et comptes rattachés	257	257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89	89		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135400	135400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6033504	6033504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3282	3282		
Charges constatées d’avance	24045	24045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6336652	6336652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	323066		323066	
Fournisseurs et comptes rattachés	174728	174728		
Personnel et comptes rattachés	208131	208131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403343	403343		
Impôts sur les bénéfices	3932	3932		
T.V.A.	1701	1701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101113	101113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	549	549		
Groupe et associés	312723	312723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	828062	828062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	409445	409445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2766797	2443731	323066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	308148			
Location, charges locatives et de copropriété	1650532			
Personnel extérieur à l’entreprise	195186			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	512440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2747990			
Taxe professionnelle	110741			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	254912			
Montant de la TVA. collectée	8244			
Total TVA. déductible sur biens et services	350398			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel