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BILAN MAISONS DE FAMILLE VILLA CONCORDE 2020 Siren 508727625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9279	9279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28633	21634	6999	12967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1482834	1312751	170082	150637
Autres immobilisations corporelles	2083057	1508884	574173	534010
Immobilisations en cours	1450		1450	7543
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13653		13653	13653
TOTAL (I)	3618908	2852548	766359	718811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25237		25237	5983
Clients et comptes rattachés	121543	37258	84285	61783
Autres créances	5220099		5220099	5074285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2420		2420	12233
Charges constatées d’avance	16465		16465	22093
TOTAL (II)	5385765	37258	5348507	5176379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9004673	2889806	6114866	5895190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4245482		3515197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122367		730285	
Subventions d’investissement	63355		82722	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4230470		4372204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16781		8655	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16781		8655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412		205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527360		607970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198394		198859	
Dettes fiscales et sociales	812264		601558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81688			
Autres dettes	48180		33347	
Produits constatés d’avance (2)	199314		72391	
TOTAL (IV)	1867615		1514331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6114866		5895190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1585161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	412		205	
Dont emprunts participatifs	527360			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4367607		4367607	5390227
Chiffres d’affaires nets	4367607		4367607	5390227
				
Production stockée				
Production immobilisée				3257
Subventions d’exploitation			1317586	1130225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290379	95698
Autres produits			1676	41578
Total des produits d’exploitation (I)			5977250	6660986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164947	229201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2726638	2486570
Impôts, taxes et versements assimilés			254833	261229
Salaires et traitements			2039214	2018208
Charges sociales			670451	653335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175338	179169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16781	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33621	3637
Autres charges			61109	81605
Total des charges d’exploitation (II) 			6142937	5912956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165687	748029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24554	29277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24554	29277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24554	29277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141133	777306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20217		25441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20217		25441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1451			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1451			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18765		25441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			72463	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6022021		6715705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6144388		5985419	
BENEFICE OU PERTE	-122367		730285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3359059		231881
Total Immobilisations financières		13653		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23599	3567341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13653
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24946	5967		30913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2666868	169371	14604	2821635
AMORTISSEMENTS Total Général	2691814	175338	14604	2852548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16781
Total Provisions pour risques et charges	8655	16781	8655	16781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3637	33621		37258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3637	33621		37258
TOTAL GENERAL	12292	50402	8655	54039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50402	8655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13653	13653		
Clients douteux ou litigieux	93285	93285		
Autres créances clients	28258	28258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1500	1500		
Personnel et comptes rattachés	134	134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89	89		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190879	190879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11500	11500		
Groupe et associés	5006044	5006044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9951	9951		
Charges constatées d’avance	16465	16465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5371762	5371762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412	412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	282454		282454	
Fournisseurs et comptes rattachés	198394	198394		
Personnel et comptes rattachés	207173	207173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	487567	487567		
Impôts sur les bénéfices	2894	2894		
T.V.A.	4016	4016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110613	110613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81688	81688		
Groupe et associés	244906	244906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48180	48180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199314	199314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1867615	1585161	282454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338000		282300	
Location, charges locatives et de copropriété	1655502		1649798	
Personnel extérieur à l’entreprise	25115		14099	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90976		101614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	617044		438757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	147348		156587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107485		104641	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	254833		261229	
Montant de la TVA. collectée	253172			
Total TVA. déductible sur biens et services	321034			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel