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BILAN MAISONS DE FAMILLE VILLA CONCORDE 2019 Siren 508727625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9279	9279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28633	15666	12967	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1414900	1264262	150637	
Autres immobilisations corporelles	1936616	1402605	534010	
Immobilisations en cours	7543		7543	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13653		13653	
TOTAL (I)	3410625	2691814	718811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5983		5983	
Clients et comptes rattachés	65420	3637	61783	
Autres créances	5074285		5074285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12233		12233	
Charges constatées d’avance	22093		22093	
TOTAL (II)	5180016	3637	5176379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8590642	2695451	5895190	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3515197			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730285			
Subventions d’investissement	82722			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4372204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8655			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8655			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	607970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198859			
Dettes fiscales et sociales	601558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33347			
Produits constatés d’avance (2)	72391			
TOTAL (IV)	1514331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5895190			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5390227		5390227	
Chiffres d’affaires nets	5390227		5390227	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3257	
Subventions d’exploitation			1130225	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95698	
Autres produits			41578	
Total des produits d’exploitation (I)			6660986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2486570	
Impôts, taxes et versements assimilés			261229	
Salaires et traitements			2018208	
Charges sociales			653335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3637	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81605	
Total des charges d’exploitation (II) 			5912956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			748029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29277	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25441			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72463			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6715705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5985419			
BENEFICE OU PERTE	730285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23904		14008
Total Immobilisations corporelles		3039500		370280
Total Immobilisations financières		17513		
Total Général		3080918		384288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50721	3359059
Prêts et immobilisations financières			3859	
Total Immobilisations financières			3859	13653
Total Général			54581	3410625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20364	4581		24946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2492280	174587		2666868
AMORTISSEMENTS Total Général	2512645	179169		2691814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8655
Total Provisions pour risques et charges	69488		60833	8655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3637		3637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3637		3637
TOTAL GENERAL	69488	3637	60833	12292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3637	60833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13653	13653		
Clients douteux ou litigieux	13530	13530		
Autres créances clients	51890	51890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3787	3787		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76	76		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69918	69918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4946507	4946507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53996	53996		
Charges constatées d’avance	22093	22093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5175453	5175453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	368468		368468	
Fournisseurs et comptes rattachés	198859	198859		
Personnel et comptes rattachés	282987	282987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218423	218423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4536	4536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95610	95610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239502	239502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33347	33347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72391	72391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1514331	1145863	368468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282300			
Location, charges locatives et de copropriété	1649798			
Personnel extérieur à l’entreprise	14099			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	438757			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2486570			
Taxe professionnelle	156587			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	261229			
Montant de la TVA. collectée	296958			
Total TVA. déductible sur biens et services	242434			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	65