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BILAN MAISONS DE FAMILLE VILLA CONCORDE 2018 Siren 508727625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9279	9279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14625	11085	3539	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1378498	1211474	167024	
Autres immobilisations corporelles	1602737	1280806	321930	
Immobilisations en cours	58264		58264	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17513		17513	
TOTAL (I)	3080918	2512645	568272	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67062		67062	
Clients et comptes rattachés	27935		27935	
Autres créances	4659745		4659745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2827		2827	
Charges constatées d’avance	27881		27881	
TOTAL (II)	4785452		4785452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7866370	2512645	5353725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2571562			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	943634			
Subventions d’investissement	108163			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3667360			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69488			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69488			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	519812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260671			
Dettes fiscales et sociales	724503			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47547			
Produits constatés d’avance (2)	38157			
TOTAL (IV)	1616875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5353725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1229109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26183			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5386681		5386681	
Chiffres d’affaires nets	5386681		5386681	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1220562	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113980	
Autres produits			9871	
Total des produits d’exploitation (I)			6731095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2481117	
Impôts, taxes et versements assimilés			257708	
Salaires et traitements			1996850	
Charges sociales			683785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18955	
Autres charges			90095	
Total des charges d’exploitation (II) 			5894325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836770	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29032	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169403			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25186			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116758			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6954718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6011083			
BENEFICE OU PERTE	943634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22592		1312
Total Immobilisations corporelles		2740908		298592
Total Immobilisations financières		17513		
Total Général		2781014		299904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3039500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17513
Total Général				3080918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18792	1572		20364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2337645	154635		2492280
AMORTISSEMENTS Total Général	2356438	156207		2512645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69488
Total Provisions pour risques et charges	83812	18955	33279	69488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8541	10543	19085	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8541	10543	19085	
TOTAL GENERAL	92354	29498	52364	69488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29498	52364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17513	17513		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27935	27935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-31	-31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109737	109737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4520111	4520111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29927	29927		
Charges constatées d’avance	27881	27881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4733076	4733076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26183	26183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	387766		387766	
Fournisseurs et comptes rattachés	260671	260671		
Personnel et comptes rattachés	364383	364383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255333	255333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1181	1181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103604	103604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132046	132046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47547	47547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38157	38157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1616875	1229109	387766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	299028			
Location, charges locatives et de copropriété	1646977			
Personnel extérieur à l’entreprise	13758			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2481117			
Taxe professionnelle	154273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103435			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	257708			
Montant de la TVA. collectée	294591			
Total TVA. déductible sur biens et services	278252			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel