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BILAN MAISONS DE FAMILLE VILLA CONCORDE 2017 Siren 508727625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9279	9279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13313	9513	3799	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1302978	1159800	143177	
Autres immobilisations corporelles	1437930	1177844	260085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17513		17513	
TOTAL (I)	2781014	2356438	424576	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5164		5164	
Clients et comptes rattachés	64456	8541	55915	
Autres créances	3758155		3758155	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19283		19283	
Charges constatées d’avance	38745		38745	
TOTAL (II)	3885804	8541	3877263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6666818	2364979	4301839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1712542			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859019			
Subventions d’investissement	76926			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2692488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83812			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83812			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	545013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121292			
Dettes fiscales et sociales	645949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71981			
Produits constatés d’avance (2)	141300			
TOTAL (IV)	1525537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4301839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1059341			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5331773		5331773	
Chiffres d’affaires nets	5331773		5331773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1113228	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101545	
Autres produits			130218	
Total des produits d’exploitation (I)			6676767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2413841	
Impôts, taxes et versements assimilés			219449	
Salaires et traitements			1981944	
Charges sociales			695162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			78016	
Total des charges d’exploitation (II) 			5765397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			911369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23618			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23618			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99214			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6723631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5864611			
BENEFICE OU PERTE	859019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19582		3010
Total Immobilisations corporelles		2639098		101810
Total Immobilisations financières		17513		
Total Général		2676193		104820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2740908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17513
Total Général				2781014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18145	647		18792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2190192	147453		2337645
AMORTISSEMENTS Total Général	2208337	148100		2356438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83812
Total Provisions pour risques et charges	94353	20000	30541	83812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8784	8541	8784	8541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8784	8541	8784	8541
TOTAL GENERAL	103138	28541	39325	92354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28541	39325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17513	17513		
Clients douteux ou litigieux	28810			
Autres créances clients	35646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3632898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15925			
Charges constatées d’avance	38745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3878870	3878870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	466196		466196	
Fournisseurs et comptes rattachés	121292	121292		
Personnel et comptes rattachés	300280	300280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254809	254809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2207	2207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88652	88652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78816	78816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71981	71981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141300	141300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1525537	1059341	466196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	244121			
Location, charges locatives et de copropriété	1630851			
Personnel extérieur à l’entreprise	32204			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64657			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	442006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2413841			
Taxe professionnelle	118299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101150			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	219449			
Montant de la TVA. collectée	293531			
Total TVA. déductible sur biens et services	271367			
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64