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BILAN MAISONS DE FAMILLE VILLA CONCORDE 2016 Siren 508727625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9279	9279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10303	8866	1436	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1277288	1106136	171151	
Autres immobilisations corporelles	1361810	1084055	277754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17513		17513	
TOTAL (I)	2676193	2208337	467856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17981		17981	
Clients et comptes rattachés	83288	8784	74503	
Autres créances	3022473		3022473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3705		3705	
Charges constatées d’avance	37202		37202	
TOTAL (II)	3164650	8784	3155866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5840844	2217121	3623723	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027293			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685249			
Subventions d’investissement	100544			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1857087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94353			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94353			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	533673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237245			
Dettes fiscales et sociales	667875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57607			
Autres dettes	58935			
Produits constatés d’avance (2)	96972			
TOTAL (IV)	1672281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3623723			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1228442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19972			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5443426		5443426	
Chiffres d’affaires nets	5443426		5443426	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1217808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128897	
Autres produits			78723	
Total des produits d’exploitation (I)			6868855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2518996	
Impôts, taxes et versements assimilés			269734	
Salaires et traitements			2103872	
Charges sociales			749506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30534	
Autres charges			85744	
Total des charges d’exploitation (II) 			6138483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			730372	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17131	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32396			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93094			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6918382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6233133			
BENEFICE OU PERTE	685249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84062			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18069		1512
Total Immobilisations corporelles		2499260		164536
Total Immobilisations financières		17513		
Total Général		2534843		166048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24698	2639098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17513
Total Général			24698	2676193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18069	75		18145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2044373	168961	23142	2190192
AMORTISSEMENTS Total Général	2062442	169036	23142	2208337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94353
Total Provisions pour risques et charges	108655	30534	44835	94353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4361	4423		8784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4361	4423		8784
TOTAL GENERAL	113016	34957	44835	103138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34957	44835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17513	17513		
Clients douteux ou litigieux	41276			
Autres créances clients	42011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1064			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2949469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13418			
Charges constatées d’avance	37202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3160477	3160477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19972	19972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	443839		443839	
Fournisseurs et comptes rattachés	237245	237245		
Personnel et comptes rattachés	288251	288251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240567	240567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40677	40677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98378	98378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57607	57607		
Groupe et associés	89834	89834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58935	58935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96972	96972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1672281	1228442	443839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226614			
Location, charges locatives et de copropriété	1623773			
Personnel extérieur à l’entreprise	61768			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	509350			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2518996			
Taxe professionnelle	120585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	269734			
Montant de la TVA. collectée	297534			
Total TVA. déductible sur biens et services	240369			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70