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BILAN MAISON DE FAMILLE DE L'AVE MARIA 2018 Siren 508702834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34521	31364	3156	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1579	1579		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1600	81	1518	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240685	167888	72796	
Autres immobilisations corporelles	821105	609601	211504	
Immobilisations en cours	16846		16846	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1116338	810516	305821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7361		7361	
Clients et comptes rattachés	5409		5409	
Autres créances	1217040	43999	1173041	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088		1088	
Charges constatées d’avance	33916		33916	
TOTAL (II)	1264815	43999	1220816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2381153	854515	1526638	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-314131			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17765			
Emprunts et dettes financières divers (4)	576207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224955			
Dettes fiscales et sociales	458212			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14545			
Produits constatés d’avance (2)	98364			
TOTAL (IV)	1390051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1526638			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1170446			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17765			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2982830		2982830	
Chiffres d’affaires nets	2982830		2982830	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4887	
Subventions d’exploitation			1015531	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109956	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			4113213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1161134	
Impôts, taxes et versements assimilés			165924	
Salaires et traitements			1648698	
Charges sociales			460325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41024	
Total des charges d’exploitation (II) 			3742603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4367	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4367	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4153321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3742603			
BENEFICE OU PERTE	410717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109956			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32630		3470
Total Immobilisations corporelles		942388		137848
Total Immobilisations financières				
Total Général		975019		141318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1080237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1116338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32409	534		32944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	691067	86504		777572
AMORTISSEMENTS Total Général	723477	87039		810516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	43999			43999
Total Provisions pour dépréciation	43999			43999
TOTAL GENERAL	43999			43999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5409	5409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55973	55973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1085703	1085703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75363	75363		
Charges constatées d’avance	33916	33916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256366	1256366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17765	17765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	219605		219605	
Fournisseurs et comptes rattachés	224955	224955		
Personnel et comptes rattachés	216243	216243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165731	165731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	705	705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75532	75532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356602	356602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14545	14545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98364	98364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1390051	1170446	219605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294536			
Location, charges locatives et de copropriété	434546			
Personnel extérieur à l’entreprise	971			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	396370			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1161134			
Taxe professionnelle	65216			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100708			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	165924			
Montant de la TVA. collectée	169992			
Total TVA. déductible sur biens et services	190956			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56