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BILAN MAISON DE FAMILLE DE L'AVE MARIA 2017 Siren 508702834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31051	30902	149	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1579	1507	71	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235365	147361	88003	
Autres immobilisations corporelles	703923	543705	160217	
Immobilisations en cours	3100		3100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	975019	723477	251541	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1518		1518	
Clients et comptes rattachés	14838		14838	
Autres créances	541416	43999	497417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5		5	
Charges constatées d’avance	23042		23042	
TOTAL (II)	580822	43999	536822	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1555841	767476	788364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-791874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-274131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6420			
Emprunts et dettes financières divers (4)	330487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195308			
Dettes fiscales et sociales	409715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3487			
Autres dettes	18143			
Produits constatés d’avance (2)	98933			
TOTAL (IV)	1062495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	788364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6420			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2916277		2916277	
Chiffres d’affaires nets	2916277		2916277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			966322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100591	
Autres produits			114165	
Total des produits d’exploitation (I)			4097356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1102931	
Impôts, taxes et versements assimilés			142279	
Salaires et traitements			1582500	
Charges sociales			446472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43423	
Total des charges d’exploitation (II) 			3620002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477353	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			623	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4097979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3620236			
BENEFICE OU PERTE	477742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32630		
Total Immobilisations corporelles		889299		59802
Total Immobilisations financières				
Total Général		921930		59802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6713	942388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6713	975019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31726	683		32409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587714	103353		691067
AMORTISSEMENTS Total Général	619440	104037		723477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18999	-18999	37998	
Autres provisions pour dépréciation		43999		43999
Total Provisions pour dépréciation	18999	25000	37998	43999
TOTAL GENERAL	18999	25000	37998	43999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	401487			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58698			
Charges constatées d’avance	23042			
TOTAL ETAT DES CREANCES	579298	579298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6420	6420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	227100		227100	
Fournisseurs et comptes rattachés	195308	195308		
Personnel et comptes rattachés	176665	176665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163490	163490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	770	770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68789	68789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3487	3487		
Groupe et associés	103386	103386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18143	18143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98933	98933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062495	835395	227100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	220630			
Location, charges locatives et de copropriété	436288			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38255			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407756			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1102931			
Taxe professionnelle	39382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142279			
Montant de la TVA. collectée	167401			
Total TVA. déductible sur biens et services	173036			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55