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BILAN LPCR DSP AIX 2021 Siren 508776150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	98616	98616		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220169	220169		2693
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23566	17118	6448	18533
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583907	545500	38407	81542
Autres immobilisations corporelles	1468963	1353149	115814	231936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	162011		162011	126626
Autres immobilisations financières	-501		-501	
TOTAL (I)	2556729	2234551	322178	461330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5454		5454	
Clients et comptes rattachés	260246	28070	232176	288251
Autres créances	10179236		10179236	6196275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169405		169405	4333023
Charges constatées d’avance	12000		12000	
TOTAL (II)	10626341	28070	10598271	10817549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13183071	2262621	10920449	11278879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35965		35965	
Report à nouveau	5352157		5170078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186442		182081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5684564		5498124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116200		207450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116200		207450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	722173		322209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71448			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276157		1446487	
Dettes fiscales et sociales	2760026		2682992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1849		10899	
Autres dettes	215817		1033994	
Produits constatés d’avance (2)	72214		76725	
TOTAL (IV)	5119685		5573306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10920449		11278880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	722173			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8611321		8611321	6832745
Chiffres d’affaires nets	8611321		8611321	6832745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6076472	5666904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360128	101147
Autres produits			124	106
Total des produits d’exploitation (I)			15048045	12600902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18537	34392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2745821	2239873
Impôts, taxes et versements assimilés			806828	665599
Salaires et traitements			8270007	7061769
Charges sociales			2686727	2479335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253895	202986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1362	26637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14200	16000
Autres charges			19072	13362
Total des charges d’exploitation (II) 			14816450	12739953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231595	-139051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83670	49484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83670	49484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4080	1280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4080	1280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79590	48204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311186	-90847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169695		336301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169695		336301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351001		138135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351001		138135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181307		198166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56563		-74762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15301410		12986687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15114968		12804606	
BENEFICE OU PERTE	186442		182081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	233749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		98616		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243735		
Total Immobilisations corporelles		1973010		79859
Total Immobilisations financières		126626		34884
Total Général		2441987		114742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				98616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2052869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161510
Total Général				2556729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98616			98616
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222509	14778		237287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1659531	239117		1898649
AMORTISSEMENTS Total Général	1980656	253895		2234551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	207450	14200	105450	116200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47637	1362	20929	28070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47637	1362	20929	28070
TOTAL GENERAL	255087	15562	126379	144270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15562	126379	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	162011	162011		
Autres immobilisations financières	-501	-501		
Clients douteux ou litigieux	59135	59135		
Autres créances clients	201111	201111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26179	26179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	498452	498452		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8140139	8140139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1514467	1514467		
Charges constatées d’avance	12000	12000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10612992	10612992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1276157	1276157		
Personnel et comptes rattachés	1448785	1448785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1183230	1183230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128011	128011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1849	1849		
Groupe et associés	722173	722173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215817	215817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72214	72214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5048237	5048237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel