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BILAN LPCR DSP AIX 2018 Siren 508776150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	98616	98616		-2
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212969	212969		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513733	350687	163047	191976
Autres immobilisations corporelles	1330405	864640	465765	210654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78639		78639	44805
Autres immobilisations financières				-501
TOTAL (I)	2234362	1526912	707450	446932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1632813	21000	1611813	881887
Autres créances	9437216		9437216	7475693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70217		70217	73393
Charges constatées d’avance	125		125	877
TOTAL (II)	11140370	21000	11119370	8431850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13374732	1547912	11826820	8878782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35965		35965	
Report à nouveau	3671333		2577864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	922821		1093469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4740119		3817298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254600		165000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254600		165000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			102230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350622		245588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3030641		2203520	
Dettes fiscales et sociales	3186535		2153397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39316		93738	
Autres dettes	183123		67018	
Produits constatés d’avance (2)	41864		30993	
TOTAL (IV)	6832101		4896484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11826820		8878782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	350622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8355303		8355303	8399244
Chiffres d’affaires nets	8355303		8355303	8399244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6417049	6391402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150073	245663
Autres produits			39	49857
Total des produits d’exploitation (I)			14922464	15086166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11990	16674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2423343	2441225
Impôts, taxes et versements assimilés			734979	807400
Salaires et traitements			7702249	7773400
Charges sociales			3039662	2993985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126820	59656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64400	41000
Autres charges			176	2184
Total des charges d’exploitation (II) 			14103619	14156524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818844	929642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67228	74225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67228	74225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	39300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	39300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67226	34925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886071	964567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1398		5033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1398		5033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135813		55354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203413		55354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202015		-50321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69534		121289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308299		-300512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14991090		15165424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14068269		14071955	
BENEFICE OU PERTE	922821		1093469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		98616		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212969		
Total Immobilisations corporelles		1491137		353001
Total Immobilisations financières		44304		34334
Total Général		1847026		387336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				98616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1844138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78639
Total Général				2234362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98616			98616
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212969			212969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088507	126820		1215327
AMORTISSEMENTS Total Général	1400092	126820		1526912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				254600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165000	132000	42400	254600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21000			21000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21000			21000
TOTAL GENERAL	186000	132000	42400	275600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78639		78639	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24518		24518	
Autres créances clients	1608295	1608295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129238	129238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1097831	1097831		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1358994	1358994		
Groupe et associés	4892871	4892871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1958282	1958282		
Charges constatées d’avance	125	125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11148792	11045636	103157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22019		22019	
Fournisseurs et comptes rattachés	3030641	3030641		
Personnel et comptes rattachés	931607	931607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1976658	1976658		
Impôts sur les bénéfices	25576	25576		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252694	252694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39316	39316		
Groupe et associés	328603	328603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183123	183123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41864	41864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6832101	6810082	22019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	373			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	373