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BILAN LPCR DSP AIX 2017 Siren 508776150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	98616	98618	-2	-2
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212969	212969		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656449	464473	191976	30551
Autres immobilisations corporelles	834688	624034	210654	125251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44805		44805	10904
Autres immobilisations financières	-501		-501	
TOTAL (I)	1847026	1400094	446932	166704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	902887	21000	881887	691762
Autres créances	7475693		7475693	5776950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73393		73393	210013
Charges constatées d’avance	877		877	
TOTAL (II)	8452850	21000	8431850	6678725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10299876	1421094	8878782	6845430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35965		35965	
Report à nouveau	2577864		1711786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1093469		866078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3817298		2723829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165000		124000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165000		124000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102230		20254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245588		63402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2203520		1289691	
Dettes fiscales et sociales	2153397		2468125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93738		18430	
Autres dettes	67018		91442	
Produits constatés d’avance (2)	30993		46256	
TOTAL (IV)	4896484		3997600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8878782		6845430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8399244		8399244	8153942
Chiffres d’affaires nets	8399244		8399244	8153942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6391402	6201060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245663	297349
Autres produits			49857	310
Total des produits d’exploitation (I)			15086166	14652660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16674	14390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2441225	2442725
Impôts, taxes et versements assimilés			807400	714722
Salaires et traitements			7773400	7726755
Charges sociales			2993985	3009938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59656	34991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41000	
Autres charges			2184	4500
Total des charges d’exploitation (II) 			14156524	13948022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			929642	704638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74225	62884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74225	62884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39300	4287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39300	4287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34925	58596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			964567	763235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5033		908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			126800	
Total des produits exceptionnels (VII)	5033		127708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55354		181080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55354		181080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50321		-53372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121289		110912	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300512		-267128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15165424		14843251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14071955		13977173	
BENEFICE OU PERTE	1093469		866078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		98616		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212969		
Total Immobilisations corporelles		1184653		306483
Total Immobilisations financières		10904		33901
Total Général		1507142		340385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				98616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1491137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			501	44304
Total Général			501	1847026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98618			98618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212969			212969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028851	59656		1088507
AMORTISSEMENTS Total Général	1340438	59656		1400094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124000	41000		165000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21000		21000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21000		21000
TOTAL GENERAL	124000	62000		186000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44805			
Autres immobilisations financières	-501			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	902887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106692			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	178343			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1716314			
Groupe et associés	3462899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2011445			
Charges constatées d’avance	877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8423762	8379457	44304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102230		102230	
Emprunts et dettes financières divers	22019		22019	
Fournisseurs et comptes rattachés	2203520	2203520		
Personnel et comptes rattachés	807216	807216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1077885	1077885		
Impôts sur les bénéfices	25576	25576		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242720	242720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93738	93738		
Groupe et associés	223569	223569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67018	67018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30993	30993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4896484	4772235	124249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	386			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	386